Lifestyle Communities Limited

CHIA:LIC 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

Lifestyle Communities 가치 평가

LIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LIC ( A$8.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LIC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LIC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LIC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LIC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LIC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.9x
수익AU$49.98m
시가총액AU$1.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LIC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LIC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
PPC Peet
18.2xn/aAU$646.2m
CWP Cedar Woods Properties
11.6x13.1%AU$462.1m
FRI Finbar Group
13.7xn/aAU$225.9m
UOS United Overseas Australia
11.5xn/aAU$925.9m
LIC Lifestyle Communities
21.9x21.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LIC은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LIC 의 PE 비율은 Global Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

95 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LIC 21.9x업계 평균 14.9xNo. of Companies167PE01224364860+
95 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LIC 은 Australian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LIC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LIC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.9x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LIC 21.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LIC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$8.97
AU$10.07
+12.2%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.55
AU$10.40
+21.7%
13.2%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.58
AU$11.28
+31.4%
25.0%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.67
AU$11.32
+47.6%
24.2%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.19
AU$13.60
+48.0%
26.9%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.48
AU$16.02
+28.3%
14.1%AU$18.90AU$12.85n/a9
Jun ’25AU$12.28
AU$16.24
+32.2%
13.8%AU$18.90AU$12.85n/a9
May ’25AU$12.01
AU$16.29
+35.7%
14.2%AU$18.90AU$12.85n/a9
Apr ’25AU$15.73
AU$17.62
+12.0%
13.6%AU$21.32AU$14.24n/a9
Mar ’25AU$15.62
AU$17.13
+9.7%
14.5%AU$21.32AU$14.24n/a7
Feb ’25AU$17.47
AU$20.03
+14.7%
13.4%AU$25.25AU$16.96n/a7
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.2%
14.3%AU$25.25AU$16.96n/a7
Dec ’24AU$16.77
AU$19.58
+16.8%
14.1%AU$25.25AU$17.00n/a7
Nov ’24AU$15.89
AU$19.19
+20.8%
15.0%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Oct ’24AU$16.25
AU$19.15
+17.9%
15.1%AU$25.25AU$17.00AU$8.587
Sep ’24AU$17.32
AU$19.14
+10.5%
15.0%AU$25.15AU$17.00AU$7.677
Aug ’24AU$17.17
AU$18.92
+10.2%
14.3%AU$25.25AU$17.00AU$9.197
Jul ’24AU$15.61
AU$19.75
+26.5%
20.0%AU$27.95AU$17.00AU$12.486
Jun ’24AU$14.94
AU$19.84
+32.8%
19.7%AU$27.95AU$17.10AU$12.286
May ’24AU$16.75
AU$20.12
+20.1%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$12.016
Apr ’24AU$15.91
AU$20.12
+26.4%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$15.736
Mar ’24AU$16.24
AU$19.80
+21.9%
16.6%AU$26.50AU$17.00AU$15.626
Feb ’24AU$19.21
AU$19.43
+1.1%
17.8%AU$26.00AU$15.70AU$17.476
Jan ’24AU$19.19
AU$19.31
+0.6%
17.9%AU$25.75AU$15.70AU$18.256
Dec ’23AU$19.44
AU$19.18
-1.4%
17.7%AU$25.75AU$15.70AU$16.776
Nov ’23AU$17.71
AU$19.38
+9.4%
16.6%AU$25.75AU$15.70AU$15.896

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Acumentis Group

AU$17.3m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

17.4%

PEXA Group

AU$2.3b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.71

7D

-3.3%

1Y

6.4%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a