Cedar Woods Properties Limited

ASX:CWP 주식 리포트

시가총액: AU$624.6m

Cedar Woods Properties 가치 평가

CWP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CWP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$9.61
Fair Value
22.5% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: CWP ( A$7.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$9.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CWP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CWP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CWP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CWP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CWP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CWP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.8x
이익AU$48.14m
시가총액AU$624.63m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CWP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CWP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.2x
PPC Peet
15.4xn/aAU$922.3m
GLF GemLife Communities Group
27.8x17.93%AU$1.7b
FRI Finbar Group
16xn/aAU$235.4m
SRV Servcorp
13.5x10.73%AU$708.0m
CWP Cedar Woods Properties
12.8x15.90%AU$624.6m

Price-To-Earnings 대 피어: CWP은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CWP의 PE 비율은 Global Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

76개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CWP 12.8x업계 평균 15.5xNo. of Companies188PE01224364860+
76개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CWP 은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 Australian Real Estate 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CWP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CWP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CWP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CWP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$7.45
AU$8.45
+13.47%
2.54%AU$8.75AU$8.25n/a3
Oct ’26AU$7.67
AU$8.45
+10.21%
2.54%AU$8.75AU$8.25n/a3
Sep ’26AU$7.39
AU$7.95
+7.54%
11.27%AU$8.75AU$6.43n/a4
Aug ’26AU$7.25
AU$7.37
+1.59%
7.88%AU$8.00AU$6.43n/a4
Jul ’26AU$7.25
AU$7.37
+1.59%
7.88%AU$8.00AU$6.43n/a4
Jun ’26AU$6.50
AU$6.86
+5.50%
5.45%AU$7.30AU$6.43n/a4
May ’26AU$6.00
AU$6.82
+13.67%
5.12%AU$7.30AU$6.43n/a4
Apr ’26AU$5.15
AU$6.72
+30.53%
5.78%AU$7.20AU$6.26n/a4
Mar ’26AU$5.60
AU$6.72
+20.04%
5.78%AU$7.20AU$6.26n/a4
Feb ’26AU$5.39
AU$6.59
+22.22%
7.87%AU$7.20AU$6.03n/a4
Jan ’26AU$5.50
AU$6.61
+20.18%
7.05%AU$7.20AU$6.03n/a5
Dec ’25AU$5.72
AU$6.61
+15.56%
7.05%AU$7.20AU$6.03n/a5
Nov ’25AU$5.70
AU$6.61
+15.96%
7.05%AU$7.20AU$6.03n/a5
Oct ’25AU$5.58
AU$5.82
+4.21%
24.26%AU$7.00AU$2.74AU$7.676
Sep ’25AU$5.59
AU$5.82
+4.03%
24.26%AU$7.00AU$2.74AU$7.396
Aug ’25AU$4.96
AU$5.04
+1.53%
22.90%AU$5.75AU$2.74AU$7.255
Jul ’25AU$4.62
AU$4.95
+7.06%
22.46%AU$5.67AU$2.74AU$7.255
Jun ’25AU$4.38
AU$4.95
+12.92%
22.46%AU$5.67AU$2.74AU$6.505
May ’25AU$4.69
AU$4.95
+5.46%
22.46%AU$5.67AU$2.74AU$6.005
Apr ’25AU$4.80
AU$4.94
+2.92%
22.43%AU$5.67AU$2.74AU$5.155
Mar ’25AU$4.69
AU$5.49
+17.06%
2.74%AU$5.67AU$5.30AU$5.604
Feb ’25AU$4.76
AU$5.13
+7.83%
7.15%AU$5.40AU$4.50AU$5.394
Jan ’25AU$4.99
AU$5.13
+2.86%
7.15%AU$5.40AU$4.50AU$5.504
Dec ’24AU$4.65
AU$5.15
+10.80%
6.42%AU$5.40AU$4.50AU$5.725
Nov ’24AU$4.50
AU$5.15
+14.49%
6.42%AU$5.40AU$4.50AU$5.705
Oct ’24AU$4.55
AU$5.42
+19.16%
3.72%AU$5.80AU$5.23AU$5.585
AU$8.45
Fair Value
11.9% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 15:33
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cedar Woods Properties Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Connor EldridgeBell Potter
Marcus BarnardBell Potter
Andrew MacFarlaneBell Potter