Cedar Woods Properties Limited

ASX:CWP 주식 보고서

시가총액: AU$618.8m

Cedar Woods Properties 가치 평가

CWP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CWP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.64
Fair Value
106.1% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: CWP ( A$7.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CWP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CWP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CWP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CWP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CWP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CWP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익AU$52.86m
시가총액AU$618.83m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CWP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CWP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
LIC Lifestyle Communities
11x17.85%AU$571.5m
PPC Peet
16xn/aAU$742.0m
FRI Finbar Group
7.4xn/aAU$182.3m
SRV Servcorp
10.6x5.81%AU$571.9m
CWP Cedar Woods Properties
11.7x11.13%AU$618.8m

Price-To-Earnings 대 피어: CWP은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CWP 의 PE 비율은 Global Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

70 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CWP 11.7x업계 평균 15.4xNo. of Companies181PE01224364860+
70 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CWP 은 Price-To-Earnings 11.7 Australian Real Estate 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CWP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CWP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CWP 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CWP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.50
AU$7.37
-1.80%
7.88%AU$8.00AU$6.43n/a4
Jul ’26AU$7.25
AU$7.37
+1.59%
7.88%AU$8.00AU$6.43n/a4
Jun ’26AU$6.50
AU$6.86
+5.50%
5.45%AU$7.30AU$6.43n/a4
May ’26AU$6.00
AU$6.82
+13.67%
5.12%AU$7.30AU$6.43n/a4
Apr ’26AU$5.15
AU$6.72
+30.53%
5.78%AU$7.20AU$6.26n/a4
Mar ’26AU$5.60
AU$6.72
+20.04%
5.78%AU$7.20AU$6.26n/a4
Feb ’26AU$5.39
AU$6.59
+22.22%
7.87%AU$7.20AU$6.03n/a4
Jan ’26AU$5.50
AU$6.61
+20.18%
7.05%AU$7.20AU$6.03n/a5
Dec ’25AU$5.72
AU$6.61
+15.56%
7.05%AU$7.20AU$6.03n/a5
Nov ’25AU$5.70
AU$6.61
+15.96%
7.05%AU$7.20AU$6.03n/a5
Oct ’25AU$5.58
AU$5.82
+4.21%
24.26%AU$7.00AU$2.74n/a6
Sep ’25AU$5.59
AU$5.82
+4.03%
24.26%AU$7.00AU$2.74n/a6
Aug ’25AU$4.96
AU$5.04
+1.53%
22.90%AU$5.75AU$2.74n/a5
Jul ’25AU$4.62
AU$4.95
+7.06%
22.46%AU$5.67AU$2.74AU$7.255
Jun ’25AU$4.38
AU$4.95
+12.92%
22.46%AU$5.67AU$2.74AU$6.505
May ’25AU$4.69
AU$4.95
+5.46%
22.46%AU$5.67AU$2.74AU$6.005
Apr ’25AU$4.80
AU$4.94
+2.92%
22.43%AU$5.67AU$2.74AU$5.155
Mar ’25AU$4.69
AU$5.49
+17.06%
2.74%AU$5.67AU$5.30AU$5.604
Feb ’25AU$4.76
AU$5.13
+7.83%
7.15%AU$5.40AU$4.50AU$5.394
Jan ’25AU$4.99
AU$5.13
+2.86%
7.15%AU$5.40AU$4.50AU$5.504
Dec ’24AU$4.65
AU$5.15
+10.80%
6.42%AU$5.40AU$4.50AU$5.725
Nov ’24AU$4.50
AU$5.15
+14.49%
6.42%AU$5.40AU$4.50AU$5.705
Oct ’24AU$4.55
AU$5.42
+19.16%
3.72%AU$5.80AU$5.23AU$5.585
Sep ’24AU$5.33
AU$5.42
+1.73%
3.72%AU$5.80AU$5.23AU$5.595
Aug ’24AU$5.19
AU$5.31
+2.24%
5.02%AU$5.80AU$5.00AU$4.965
Jul ’24AU$5.03
AU$5.31
+5.49%
5.02%AU$5.80AU$5.00AU$4.625
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$7.37
Fair Value
1.8% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/25 04:11
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cedar Woods Properties Limited 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marcus BarnardBell Potter
Andrew MacFarlaneBell Potter
Connor EldridgeBell Potter