Cedar Woods Properties Limited

ASX:CWP 주식 보고서

시가총액: AU$451.3m

Cedar Woods Properties 가치 평가

CWP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CWP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CWP ( A$5.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$9.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CWP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CWP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CWP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CWP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CWP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CWP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익AU$40.49m
시가총액AU$451.33m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CWP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CWP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
PPC Peet
18.2xn/aAU$664.9m
LIC Lifestyle Communities
19.9x21.0%AU$994.1m
FRI Finbar Group
12.9xn/aAU$215.0m
SRV Servcorp
12.3x11.7%AU$480.5m
CWP Cedar Woods Properties
11.1x13.1%AU$451.3m

Price-To-Earnings 대 피어: CWP은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CWP 의 PE 비율은 Global Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

100 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CWP 11.1x업계 평균 14.8xNo. of Companies178PE01224364860+
100 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CWP 은 Price-To-Earnings 11.1 Australian Real Estate 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CWP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CWP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CWP 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CWP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.47
AU$6.61
+20.8%
7.0%AU$7.20AU$6.03n/a5
Dec ’25AU$5.72
AU$6.61
+15.6%
7.0%AU$7.20AU$6.03n/a5
Nov ’25AU$5.70
AU$6.61
+16.0%
7.0%AU$7.20AU$6.03n/a5
Oct ’25AU$5.58
AU$5.82
+4.2%
24.3%AU$7.00AU$2.74n/a6
Sep ’25AU$5.59
AU$5.82
+4.0%
24.3%AU$7.00AU$2.74n/a6
Aug ’25AU$4.96
AU$5.04
+1.5%
22.9%AU$5.75AU$2.74n/a5
Jul ’25AU$4.62
AU$4.95
+7.1%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
Jun ’25AU$4.38
AU$4.95
+12.9%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
May ’25AU$4.69
AU$4.95
+5.5%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
Apr ’25AU$4.80
AU$4.94
+2.9%
22.4%AU$5.67AU$2.74n/a5
Mar ’25AU$4.69
AU$5.49
+17.1%
2.7%AU$5.67AU$5.30n/a4
Feb ’25AU$4.76
AU$5.13
+7.8%
7.1%AU$5.40AU$4.50n/a4
Jan ’25AU$4.99
AU$5.13
+2.9%
7.1%AU$5.40AU$4.50n/a4
Dec ’24AU$4.65
AU$5.15
+10.8%
6.4%AU$5.40AU$4.50AU$5.725
Nov ’24AU$4.50
AU$5.15
+14.5%
6.4%AU$5.40AU$4.50AU$5.705
Oct ’24AU$4.55
AU$5.42
+19.2%
3.7%AU$5.80AU$5.23AU$5.585
Sep ’24AU$5.33
AU$5.42
+1.7%
3.7%AU$5.80AU$5.23AU$5.595
Aug ’24AU$5.19
AU$5.31
+2.2%
5.0%AU$5.80AU$5.00AU$4.965
Jul ’24AU$5.03
AU$5.31
+5.5%
5.0%AU$5.80AU$5.00AU$4.625
Jun ’24AU$4.85
AU$5.29
+9.2%
7.7%AU$5.93AU$4.65AU$4.385
May ’24AU$4.85
AU$5.31
+9.5%
8.6%AU$5.93AU$4.65AU$4.694
Apr ’24AU$4.44
AU$5.24
+18.0%
8.3%AU$5.93AU$4.65AU$4.805
Mar ’24AU$4.49
AU$5.00
+11.4%
6.2%AU$5.40AU$4.65AU$4.693
Feb ’24AU$4.48
AU$5.10
+13.9%
4.7%AU$5.40AU$4.80AU$4.764
Jan ’24AU$4.33
AU$5.15
+18.9%
3.7%AU$5.40AU$4.95AU$4.994
Dec ’23AU$4.56
AU$5.15
+12.9%
3.7%AU$5.40AU$4.95AU$4.654

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 21:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cedar Woods Properties Limited 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Marcus BarnardBell Potter
Connor EldridgeBell Potter