Eureka Group Holdings Limited

CHIA:EGH 주식 보고서

시가총액: AU$250.3m

Eureka Group Holdings 가치 평가

EGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EGH ( A$0.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익AU$13.21m
시가총액AU$250.27m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
SRV Servcorp
11.9x11.7%AU$464.7m
SSL Sietel
32.5xn/aAU$78.1m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m
FRI Finbar Group
13.6xn/aAU$225.9m
EGH Eureka Group Holdings
18.9x11.3%AU$250.3m

Price-To-Earnings 대 피어: EGH은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EGH 의 PE 비율은 Global Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

95 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EGH 18.9x업계 평균 15.0xNo. of Companies167PE01224364860+
95 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EGH 은 Australian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGH 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.59
AU$0.70
+19.2%
11.0%AU$0.80AU$0.61n/a3
Nov ’25AU$0.61
AU$0.69
+12.3%
10.9%AU$0.76AU$0.61n/a2
Feb ’24AU$0.45
AU$0.56
+25.8%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.462
Jan ’24AU$0.47
AU$0.56
+19.1%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.452
Dec ’23AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.422
Nov ’23AU$0.47
AU$0.63
+35.5%
3.2%AU$0.65AU$0.61AU$0.452

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Acumentis Group

AU$17.3m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.078

7D

-3.7%

1Y

13.0%

PEXA Group

AU$2.3b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.71

7D

-3.3%

1Y

6.4%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a