Lifestyle Communities Limited

ASX:LIC 주식 보고서

시가총액: AU$831.2m

Lifestyle Communities 가치 평가

LIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.41
Fair Value
386.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: LIC ( A$6.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LIC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LIC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LIC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LIC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LIC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익AU$51.95m
시가총액AU$831.18m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LIC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LIC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
PPC Peet
16.2xn/aAU$749.1m
CWP Cedar Woods Properties
10.1x8.83%AU$536.3m
FRI Finbar Group
7.9xn/aAU$194.6m
UOS United Overseas Australia
9.4xn/aAU$950.2m
LIC Lifestyle Communities
16x19.28%AU$831.2m

Price-To-Earnings 대 피어: LIC은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LIC 의 PE 비율은 Global Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

83 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LIC 16.0x업계 평균 14.4xNo. of Companies193PE01224364860+
83 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LIC 은 Australian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LIC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LIC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LIC 16 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LIC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.85
AU$9.17
+33.83%
11.54%AU$11.50AU$8.20n/a8
May ’26AU$7.22
AU$9.33
+29.22%
10.67%AU$11.50AU$8.30n/a8
Apr ’26AU$7.66
AU$9.46
+23.54%
9.99%AU$11.50AU$8.30n/a9
Mar ’26AU$8.00
AU$9.46
+18.29%
9.99%AU$11.50AU$8.30n/a9
Feb ’26AU$9.86
AU$9.88
+0.16%
12.09%AU$12.00AU$8.30n/a9
Jan ’26AU$8.56
AU$10.07
+17.62%
11.42%AU$12.00AU$8.30n/a10
Dec ’25AU$9.04
AU$10.07
+11.37%
11.42%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.53
AU$10.40
+21.96%
13.21%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$11.28
+31.91%
25.04%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.72
AU$11.32
+46.66%
24.22%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.16
AU$13.60
+48.44%
26.92%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.49
AU$16.02
+28.24%
14.09%AU$18.90AU$12.85n/a9
Jun ’25AU$12.40
AU$16.24
+30.96%
13.82%AU$18.90AU$12.85AU$6.859
May ’25AU$12.02
AU$16.29
+35.56%
14.18%AU$18.90AU$12.85AU$7.229
Apr ’25AU$15.67
AU$17.62
+12.47%
13.60%AU$21.32AU$14.24AU$7.669
Mar ’25AU$15.52
AU$17.13
+10.37%
14.50%AU$21.32AU$14.24AU$8.007
Feb ’25AU$17.45
AU$20.03
+14.79%
13.45%AU$25.25AU$16.96AU$9.867
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.19%
14.25%AU$25.25AU$16.96AU$8.567
Dec ’24AU$16.81
AU$19.58
+16.49%
14.15%AU$25.25AU$17.00AU$9.047
Nov ’24AU$15.82
AU$19.19
+21.29%
14.99%AU$25.25AU$17.00AU$8.537
Oct ’24AU$16.20
AU$19.15
+18.23%
15.15%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Sep ’24AU$17.25
AU$19.14
+10.95%
15.00%AU$25.15AU$17.00AU$7.727
Aug ’24AU$17.15
AU$18.92
+10.30%
14.32%AU$25.25AU$17.00AU$9.167
Jul ’24AU$15.66
AU$19.75
+26.13%
20.03%AU$27.95AU$17.00AU$12.496
Jun ’24AU$14.87
AU$19.84
+33.39%
19.68%AU$27.95AU$17.10AU$12.406
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$9.17
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/31 03:57
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lifestyle Communities Limited 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter