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CAQ Holdings 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 1/6
CAQ Holdings 의 총 주주 지분은 A$57.7M 이고 총 부채는 A$3.4M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 5.9% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 A$65.9M 및 A$8.2M 입니다.
주요 정보
6.6%
부채 비율
AU$3.76m
부채
| 이자 보상 비율 | n/a |
| 현금 | AU$443.55k |
| 주식 | AU$56.96m |
| 총 부채 | AU$8.39m |
| 총 자산 | AU$65.35m |
재무 상태 분석
단기부채: CAQ 의 단기 자산 ( A$1.7M )은 단기 부채( A$3.0M ).
장기 부채: CAQ 의 단기 자산( A$1.7M )은 장기 부채( A$5.2M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: CAQ 의 순부채 대 자기자본 비율( 4.7% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: CAQ 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 0% 에서 5.9% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: CAQ 현재 무료 현금 흐름을 기준으로 1년 미만의 cash runway를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: 무료 현금 흐름이 매년 44.3 %의 역사적 비율로 계속 증가할 경우 CAQ 의 현금 활주로는 1년 미만입니다.