Radiopharm Theranostics Limited

CHIA:RAD 주식 보고서

시가총액: AU$76.1m

Radiopharm Theranostics 가치 평가

RAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.90
Fair Value
98.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: RAD ( A$0.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RAD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RAD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RAD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RAD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율38.8x
판매AU$1.96m
시가총액AU$76.05m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
ACW Actinogen Medical
7.7x20.0%AU$76.8m
PTX Prescient Therapeutics
10.4xn/aAU$38.7m
ATX Amplia Therapeutics
8.6xn/aAU$29.5m
BDX BCAL Diagnostics
11x77.6%AU$34.1m
RAD Radiopharm Theranostics
38.8x52.2%AU$76.1m

Price-To-Sales 대 피어: RAD은 Price-To-Sales 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RAD 의 PS 비율은 AU Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ARX Aroa Biosurgery
3.9x21.3%US$165.34m
IMC Immuron
3.8x59.7%US$11.55m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
CHM Chimeric Therapeutics
0.8xn/aUS$3.67m
RAD 38.8x업계 평균 10.6xNo. of Companies9PS01632486480+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RAD 은 Australian Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 10.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RAD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율38.8x
공정 PS 비율0.01x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RAD 38.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.035
AU$0.25
+616.8%
69.1%AU$0.42AU$0.077n/a2
Jan ’26AU$0.025
AU$0.24
+863.9%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Dec ’25AU$0.029
AU$0.24
+730.9%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Nov ’25AU$0.024
AU$0.25
+953.9%
53.6%AU$0.40AU$0.073n/a3
Oct ’25AU$0.028
AU$0.25
+793.0%
47.3%AU$0.40AU$0.07n/a4
Sep ’25AU$0.035
AU$0.44
+1,147.5%
53.0%AU$0.76AU$0.26n/a3
Aug ’25AU$0.035
AU$0.50
+1,334.7%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jul ’25AU$0.038
AU$0.50
+1,221.4%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.032
AU$0.38
+1,090.2%
31.6%AU$0.50AU$0.26n/a2
May ’25AU$0.044
AU$0.48
+990.8%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Apr ’25AU$0.06
AU$0.48
+699.9%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Jan ’25AU$0.072
AU$0.47
+550.7%
47.5%AU$0.69AU$0.25AU$0.0252
Dec ’24AU$0.074
AU$0.48
+547.6%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0292
Nov ’24AU$0.083
AU$0.48
+477.4%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0242
Oct ’24AU$0.13
AU$0.48
+283.1%
46.3%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Sep ’24AU$0.098
AU$0.47
+384.3%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Aug ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Jul ’24AU$0.11
AU$0.47
+331.5%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0382
Jun ’24AU$0.14
AU$0.50
+271.3%
50.2%AU$0.75AU$0.25AU$0.0322
May ’24AU$0.20
AU$0.50
+151.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.0442
Apr ’24AU$0.17
AU$0.50
+204.6%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.062
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.25
Fair Value
86.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 21:40
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Radiopharm Theranostics Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John HesterBell Potter
Justin WalshJonesTrading Institutional Services, LLC
null nullLodge Partners Pty Ltd.