Opthea Limited

CHIA:OPT 주식 보고서

시가총액: AU$941.8m

Opthea 가치 평가

OPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OPT ( A$0.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$19.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OPT 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 OPT 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OPT 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
OPT 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율-7.7x
예약-US$75.81m
시가총액US$585.54m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OPT 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OPT 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균23x
PYC PYC Therapeutics
7.5x36.8%AU$601.9m
OCC Orthocell
78.7xn/aAU$356.5m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
2.9x26.2%AU$598.9m
IMM Immutep
2.8x1.1%AU$523.6m
OPT Opthea
n/a63.4%AU$941.8m

Price-To-Book 대 피어: OPT은 자본이 마이너스이고 Price-To-Book 비율(-7.7x)이 동업사 평균(23x)과 비교됩니다.

예약 가격 비율 대 산업

OPT 의 PB 비율은 AU Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OPT is unprofitable업계 평균 3.4xNo. of Companies4PB0246810+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: OPT 은 Australian Biotechs 과 비교하여 마이너스 자산 및 Price-To-Book 비율( -7.7 x)을 갖습니다. Biotechs 업계 평균( 3.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

OPT 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

OPT PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율-7.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OPT 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OPT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.77
AU$0.98
+28.3%
53.3%AU$1.63AU$0.28n/a5
Dec ’25AU$0.72
AU$0.91
+27.0%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Nov ’25AU$0.81
AU$0.91
+13.6%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Oct ’25AU$0.83
AU$0.91
+9.5%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Sep ’25AU$0.57
AU$0.79
+37.3%
64.4%AU$1.63AU$0.28n/a4
Aug ’25AU$0.44
AU$0.79
+79.4%
64.4%AU$1.63AU$0.28n/a4
Jul ’25AU$0.35
AU$0.87
+150.2%
64.9%AU$1.63AU$0.28n/a3
Jun ’25AU$0.52
AU$0.88
+70.4%
63.4%AU$1.63AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.61
AU$0.90
+45.9%
65.0%AU$1.69AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.75
AU$0.79
+5.0%
82.9%AU$1.71AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.67
AU$0.84
+26.0%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Feb ’25AU$0.51
AU$0.84
+65.5%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Jan ’25AU$0.57
AU$1.15
+99.2%
71.7%AU$2.05AU$0.30AU$0.814
Dec ’24AU$0.49
AU$1.15
+132.6%
71.7%AU$2.05AU$0.30AU$0.724
Nov ’24AU$0.34
AU$1.15
+241.9%
71.7%AU$2.05AU$0.30AU$0.814
Oct ’24AU$0.33
AU$1.29
+291.8%
77.6%AU$2.64AU$0.30AU$0.834
Sep ’24AU$0.43
AU$1.10
+153.7%
99.4%AU$2.64AU$0.30AU$0.573
Aug ’24AU$0.61
AU$1.65
+170.5%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.443
Jul ’24AU$0.53
AU$1.65
+211.4%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.353
Jun ’24AU$0.60
AU$1.65
+172.8%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.523
May ’24AU$0.71
AU$1.65
+130.8%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.613
Apr ’24AU$0.72
AU$1.65
+127.6%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.753
Mar ’24AU$0.82
AU$1.65
+100.0%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.673
Feb ’24AU$0.96
AU$1.70
+77.1%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.513
Jan ’24AU$0.91
AU$1.70
+86.8%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.573

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 08:31
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Opthea Limited 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity
Yigal NochomovitzCitigroup Inc