Mesoblast Limited

CHIA:MSB 주식 보고서

시가총액: AU$1.8b

Mesoblast 가치 평가

MSB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSB ( A$1.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$25.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSB 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 MSB 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSB 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
MSB 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2.5x
예약US$480.36m
시가총액US$1.19b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSB 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSB 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
IMM Immutep
2.3x38.6%AU$465.5m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
3.3x26.2%AU$680.3m
DXB Dimerix
10.3xn/aAU$192.2m
IMU Imugene
2.5x53.4%AU$312.4m
MSB Mesoblast
2.5x61.5%AU$1.8b

Price-To-Book 대 피어: MSB은 Price-To-Book 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

MSB 의 PB 비율은 AU Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MSB 2.5x업계 평균 3.1xNo. of Companies5PB0246810+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: MSB 은 Price-To-Book 2.5 Australian Biotechs 업계 평균( 3.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

MSB 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

MSB PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSB 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.60
AU$1.46
-8.8%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Nov ’25AU$1.31
AU$1.46
+11.9%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Oct ’25AU$1.21
AU$1.46
+21.2%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Sep ’25AU$1.02
AU$1.46
+43.1%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Aug ’25AU$0.99
AU$1.25
+25.6%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Jul ’25AU$1.00
AU$1.10
+10.0%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$1.10
AU$1.10
+0.5%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
May ’25AU$1.10
AU$1.10
+0.5%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Apr ’25AU$0.56
AU$0.69
+24.3%
15.9%AU$0.80AU$0.58n/a2
Mar ’25AU$0.29
AU$0.64
+116.9%
9.4%AU$0.70AU$0.58n/a2
Feb ’25AU$0.26
AU$0.59
+124.8%
1.7%AU$0.60AU$0.58n/a2
Jan ’25AU$0.30
AU$1.18
+286.9%
1.7%AU$1.20AU$1.16n/a2
Dec ’24AU$0.42
AU$1.38
+224.7%
15.9%AU$1.60AU$1.16n/a2
Nov ’24AU$0.37
AU$1.38
+273.0%
15.9%AU$1.60AU$1.16AU$1.312
Oct ’24AU$0.39
AU$2.07
+436.8%
47.8%AU$3.44AU$1.16AU$1.213
Sep ’24AU$0.46
AU$2.08
+352.2%
46.9%AU$3.44AU$1.20AU$1.023
Aug ’24AU$1.10
AU$3.35
+205.6%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.993
Jul ’24AU$1.14
AU$3.35
+194.9%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.003
Jun ’24AU$1.04
AU$3.35
+221.8%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
May ’24AU$0.88
AU$3.35
+280.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
Apr ’24AU$0.95
AU$3.35
+252.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.563
Mar ’24AU$0.95
AU$3.30
+248.3%
21.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.292
Feb ’24AU$1.05
AU$2.95
+182.3%
11.9%AU$3.30AU$2.60AU$0.262
Jan ’24AU$0.88
AU$2.90
+231.4%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.302
Dec ’23AU$1.10
AU$2.90
+163.6%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.422
Nov ’23AU$0.94
AU$2.90
+208.5%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.372

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

AVITA Medical

US$326.0m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.78

7D

3.8%

1Y

8.3%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.90

7D

2.1%

1Y

25.0%

Medical Developments International

AU$47.9m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-2.3%

1Y

-44.8%