Clinuvel Pharmaceuticals Limited

CHIA:CUV 주식 보고서

시가총액: AU$680.3m

Clinuvel Pharmaceuticals 가치 평가

CUV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CUV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CUV ( A$13.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$95.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CUV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CUV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CUV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CUV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CUV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CUV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익AU$35.64m
시가총액AU$680.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CUV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CUV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.8x
TLX Telix Pharmaceuticals
156.2x38.3%AU$7.7b
CSL CSL
32.8x13.0%AU$131.4b
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
16.5xn/aAU$5.2m
4728 Sunmax Biotechnology
21.7xn/aNT$15.1b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
19.1x26.2%AU$680.3m

Price-To-Earnings 대 피어: CUV은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CUV 의 PE 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CUV 19.1x업계 평균 26.5xNo. of Companies19PE020406080100+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CUV 은 Price-To-Earnings 19.1 Global Biotechs 업계 평균( 26.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CUV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CUV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CUV 은 예상 19.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CUV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$13.67
AU$28.29
+106.9%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Nov ’25AU$13.75
AU$28.29
+105.7%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Oct ’25AU$14.57
AU$29.17
+100.2%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Sep ’25AU$15.62
AU$29.17
+86.7%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Aug ’25AU$15.01
AU$30.33
+102.1%
42.4%AU$48.00AU$16.00n/a6
Jul ’25AU$15.30
AU$26.79
+75.1%
41.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Jun ’25AU$15.54
AU$25.60
+64.7%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
May ’25AU$15.13
AU$25.60
+69.2%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Apr ’25AU$14.37
AU$25.01
+74.0%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Mar ’25AU$13.83
AU$25.01
+80.8%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Feb ’25AU$15.44
AU$27.01
+74.9%
36.3%AU$47.85AU$18.00n/a6
Jan ’25AU$16.01
AU$27.41
+71.2%
38.9%AU$50.30AU$18.00n/a6
Dec ’24AU$17.81
AU$27.41
+54.0%
38.9%AU$50.30AU$18.00n/a6
Nov ’24AU$14.70
AU$31.12
+111.7%
36.3%AU$50.30AU$22.05AU$13.754
Oct ’24AU$14.67
AU$28.66
+95.4%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$14.573
Sep ’24AU$18.25
AU$28.66
+57.0%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$15.623
Aug ’24AU$18.22
AU$30.03
+64.8%
18.5%AU$36.80AU$23.21AU$15.013
Jul ’24AU$17.94
AU$30.19
+68.3%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.303
Jun ’24AU$18.20
AU$30.19
+65.9%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.543
May ’24AU$20.58
AU$30.19
+46.7%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.133
Apr ’24AU$19.32
AU$30.19
+56.3%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$14.373
Mar ’24AU$19.39
AU$30.19
+55.7%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$13.833
Feb ’24AU$24.13
AU$28.94
+19.9%
30.0%AU$38.60AU$17.56AU$15.443
Jan ’24AU$21.69
AU$26.00
+19.9%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$16.013
Dec ’23AU$19.79
AU$26.00
+31.4%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$17.813
Nov ’23AU$19.25
AU$26.00
+35.0%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$14.703

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

AVITA Medical

US$326.0m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.78

7D

3.8%

1Y

8.3%

AVITA Medical

US$326.0m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.79

7D

3.0%

1Y

8.9%

Mesoblast

AU$1.8b

Engages in the development of regenerative medicine products in Australia, the United States, Singapore, and Switzerland.

MSB

AU$1.60

7D

5.6%

1Y

305.1%