CSL Limited

CHIA:CSL 주식 보고서

시가총액: AU$138.1b

CSL 가치 평가

CSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSL ( A$285.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$402.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34x
수익US$2.64b
시가총액US$89.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58.3x
TLX Telix Pharmaceuticals
161.8x38.3%AU$8.0b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
18.3x26.2%AU$653.8m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x7.6%US$81.0b
AMGN Amgen
35.6x19.4%US$150.5b
CSL CSL
34x13.0%AU$138.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CSL은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CSL 의 PE 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CSL 34.0x업계 평균 26.1xNo. of Companies19PE020406080100+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSL 은 Global Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 26.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34x
공정 PE 비율32.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSL 34 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$285.81
AU$330.65
+15.7%
6.2%AU$357.08AU$285.30n/a15
Nov ’25AU$282.22
AU$328.47
+16.4%
6.3%AU$353.95AU$278.93n/a15
Oct ’25AU$288.47
AU$313.28
+8.6%
6.4%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.80
+0.9%
9.6%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$311.73
AU$322.16
+3.3%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.29
AU$307.61
+5.2%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$283.77
AU$306.71
+8.1%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.42
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$288.43
AU$303.83
+5.3%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.09
AU$301.50
+6.9%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$297.39
AU$321.83
+8.2%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.75
AU$308.65
+7.6%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.62
AU$311.54
+18.6%
4.1%AU$349.56AU$294.01n/a16
Nov ’24AU$234.35
AU$323.64
+38.1%
4.8%AU$361.36AU$300.30AU$282.2216
Oct ’24AU$250.32
AU$328.43
+31.2%
4.0%AU$361.13AU$300.11AU$288.4716
Sep ’24AU$268.67
AU$326.82
+21.6%
5.8%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.44
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$311.7318
Jul ’24AU$277.01
AU$326.90
+18.0%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.2918
Jun ’24AU$310.05
AU$352.10
+13.6%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$283.7718
May ’24AU$303.15
AU$338.98
+11.8%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4217
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$288.4317
Mar ’24AU$293.29
AU$340.93
+16.2%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.0917
Feb ’24AU$300.81
AU$314.46
+4.5%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$297.3916
Jan ’24AU$287.79
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.7516
Dec ’23AU$298.90
AU$309.44
+3.5%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.6216
Nov ’23AU$282.42
AU$316.32
+12.0%
4.6%AU$336.58AU$277.21AU$234.3516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

AVITA Medical

US$338.4m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.91

7D

-0.3%

1Y

18.5%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.63

7D

1.6%

1Y

-18.5%

Medical Developments International

AU$46.8m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-45.3%