Opthea Limited

ASX:OPT 주식 보고서

시가총액: AU$769.4m

Opthea 가치 평가

OPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OPT ( A$0.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$19.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OPT 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 OPT 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OPT 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
OPT 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율-6.6x
예약-US$75.81m
시가총액US$501.55m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OPT 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OPT 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균5.3x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
3.2x26.2%AU$669.3m
ARX Aroa Biosurgery
2.6x56.3%AU$219.0m
IMM Immutep
2.2x38.6%AU$443.6m
RAC Race Oncology
13.3x0.1%AU$231.8m
OPT Opthea
n/a61.9%AU$812.5m

Price-To-Book 대 피어: OPT은 자본이 마이너스이고 Price-To-Book 비율(-6.6x)이 동업사 평균(5.3x)과 비교됩니다.

예약 가격 비율 대 산업

OPT 의 PB 비율은 AU Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OPT is unprofitable업계 평균 3.1xNo. of Companies5PB0246810+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: OPT 은 Australian Biotechs 과 비교하여 마이너스 자산 및 Price-To-Book 비율( -6.6 x)을 갖습니다. Biotechs 업계 평균( 3.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

OPT 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

OPT PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율-6.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OPT 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OPT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.63
AU$0.91
+46.3%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Nov ’25AU$0.80
AU$0.91
+14.3%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Oct ’25AU$0.83
AU$0.91
+10.2%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Sep ’25AU$0.58
AU$0.79
+35.0%
64.4%AU$1.63AU$0.28n/a4
Aug ’25AU$0.45
AU$0.79
+77.4%
64.4%AU$1.63AU$0.28n/a4
Jul ’25AU$0.34
AU$0.87
+152.0%
64.9%AU$1.63AU$0.28n/a3
Jun ’25AU$0.51
AU$0.88
+72.0%
63.4%AU$1.63AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.62
AU$0.90
+44.7%
65.0%AU$1.69AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.74
AU$0.79
+6.4%
82.9%AU$1.71AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.67
AU$0.84
+26.0%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Feb ’25AU$0.48
AU$0.84
+75.8%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Jan ’25AU$0.57
AU$1.15
+101.0%
71.7%AU$2.05AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.49
AU$1.15
+133.8%
71.7%AU$2.05AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.33
AU$1.15
+247.1%
71.7%AU$2.05AU$0.30AU$0.804
Oct ’24AU$0.33
AU$1.29
+291.8%
77.6%AU$2.64AU$0.30AU$0.834
Sep ’24AU$0.44
AU$1.10
+149.4%
99.4%AU$2.64AU$0.30AU$0.583
Aug ’24AU$0.59
AU$1.65
+177.4%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.453
Jul ’24AU$0.55
AU$1.65
+200.1%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.343
Jun ’24AU$0.60
AU$1.65
+175.0%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.513
May ’24AU$0.71
AU$1.65
+130.8%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.623
Apr ’24AU$0.73
AU$1.65
+126.1%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.743
Mar ’24AU$0.84
AU$1.65
+96.5%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.673
Feb ’24AU$0.95
AU$1.70
+79.0%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.483
Jan ’24AU$0.92
AU$1.70
+85.8%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.573
Dec ’23AU$0.94
AU$1.70
+79.9%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.493
Nov ’23AU$1.00
AU$1.70
+70.0%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.333

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.92

7D

2.3%

1Y

25.0%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%