Nine Entertainment Holdings 가치 평가
NEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NEC ( A$1.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
NEC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 17.8x |
수익 | AU$110.90m |
시가총액 | AU$1.97b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.2x |
기업 가치/EBITDA | 8.2x |
PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NEC은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NEC 의 PE 비율은 Global Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
20 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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20 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: NEC 은 Australian Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 17.8x |
공정 PE 비율 | 24.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEC 은 예상 17.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | AU$1.25 | AU$1.58 +27.2% | 23.3% | AU$2.50 | AU$1.15 | n/a | 10 |
Dec ’25 | AU$1.26 | AU$1.59 +27.0% | 23.2% | AU$2.50 | AU$1.15 | n/a | 10 |
Nov ’25 | AU$1.17 | AU$1.77 +51.6% | 21.4% | AU$2.70 | AU$1.24 | n/a | 11 |
Oct ’25 | AU$1.27 | AU$1.78 +40.9% | 22.0% | AU$2.70 | AU$1.24 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$1.32 | AU$1.84 +39.5% | 22.7% | AU$2.70 | AU$1.24 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$1.46 | AU$1.98 +35.6% | 17.7% | AU$2.70 | AU$1.50 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.37 | AU$2.02 +47.9% | 16.2% | AU$2.70 | AU$1.63 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.41 | AU$2.05 +45.1% | 16.4% | AU$2.70 | AU$1.63 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$1.48 | AU$2.07 +40.0% | 15.1% | AU$2.70 | AU$1.63 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$1.71 | AU$2.08 +21.9% | 14.1% | AU$2.70 | AU$1.65 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$1.68 | AU$2.11 +25.2% | 14.6% | AU$2.70 | AU$1.59 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$1.93 | AU$2.22 +15.1% | 11.4% | AU$2.80 | AU$1.90 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$2.02 | AU$2.24 +10.7% | 10.6% | AU$2.80 | AU$1.95 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$1.91 | AU$2.24 +17.5% | 10.3% | AU$2.80 | AU$1.95 | AU$1.26 | 11 |
Nov ’24 | AU$1.85 | AU$2.34 +26.6% | 11.9% | AU$2.80 | AU$1.94 | AU$1.17 | 11 |
Oct ’24 | AU$2.06 | AU$2.34 +14.0% | 11.9% | AU$2.80 | AU$1.94 | AU$1.27 | 11 |
Sep ’24 | AU$2.08 | AU$2.34 +12.6% | 11.9% | AU$2.80 | AU$1.94 | AU$1.32 | 11 |
Aug ’24 | AU$2.16 | AU$2.35 +8.6% | 12.6% | AU$2.80 | AU$1.79 | AU$1.46 | 11 |
Jul ’24 | AU$1.97 | AU$2.41 +22.3% | 15.4% | AU$3.14 | AU$1.79 | AU$1.37 | 11 |
Jun ’24 | AU$1.91 | AU$2.52 +31.8% | 16.6% | AU$3.14 | AU$1.79 | AU$1.41 | 12 |
May ’24 | AU$2.06 | AU$2.57 +25.1% | 16.2% | AU$3.21 | AU$1.84 | AU$1.48 | 11 |
Apr ’24 | AU$1.97 | AU$2.56 +30.0% | 15.7% | AU$3.21 | AU$1.84 | AU$1.71 | 12 |
Mar ’24 | AU$1.91 | AU$2.60 +36.0% | 16.8% | AU$3.21 | AU$1.84 | AU$1.68 | 12 |
Feb ’24 | AU$2.05 | AU$2.68 +30.7% | 17.4% | AU$3.49 | AU$1.96 | AU$1.93 | 12 |
Jan ’24 | AU$1.85 | AU$2.66 +44.0% | 15.0% | AU$3.20 | AU$1.91 | AU$2.02 | 11 |
Dec ’23 | AU$2.16 | AU$2.76 +27.8% | 16.5% | AU$3.50 | AU$1.91 | AU$1.91 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 09:37 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nine Entertainment Co. Holdings Limited 20 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Eric Choi | Barrenjoey Markets Pty Limited |
Aryan Norozi | Barrenjoey Markets Pty Limited |
Shaurya Visen | BofA Global Research |