Frontier Digital Ventures Limited

CHIA:FDV 주식 보고서

시가총액: AU$169.1m

Frontier Digital Ventures 가치 평가

FDV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FDV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FDV ( A$0.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FDV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FDV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FDV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FDV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FDV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FDV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매AU$72.23m
시가총액AU$169.10m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FDV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FDV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
HPG hipages Group Holdings
2x9.6%AU$155.5m
ART Airtasker
2.8x13.9%AU$131.5m
OVT Ovanti
6.2xn/aAU$37.4m
RMY RMA Global
1.4x17.0%AU$26.4m
FDV Frontier Digital Ventures
2.3x11.0%AU$169.1m

Price-To-Sales 대 피어: FDV은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FDV 의 PS 비율은 Global Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

43 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FDV 2.3x업계 평균 1.6xNo. of Companies52PS01.63.24.86.48+
43 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FDV 은 Australian Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FDV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FDV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FDV 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FDV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.39
AU$0.66
+67.9%
6.9%AU$0.70AU$0.61n/a2
Nov ’25AU$0.43
AU$0.68
+56.3%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Oct ’25AU$0.40
AU$0.68
+72.2%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Sep ’25AU$0.39
AU$0.68
+76.6%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Aug ’25AU$0.42
AU$0.70
+66.7%
5.7%AU$0.74AU$0.66n/a2
Jul ’25AU$0.43
AU$0.74
+72.1%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
Jun ’25AU$0.48
AU$0.74
+52.6%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
May ’25AU$0.55
AU$0.78
+43.1%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Apr ’25AU$0.59
AU$0.78
+31.1%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Mar ’25AU$0.45
AU$0.78
+73.3%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Feb ’25AU$0.47
AU$0.76
+62.4%
2.0%AU$0.77AU$0.74n/a2
Jan ’25AU$0.55
AU$0.75
+36.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Dec ’24AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Nov ’24AU$0.40
AU$0.75
+87.5%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.432
Oct ’24AU$0.36
AU$0.67
+86.1%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.403
Sep ’24AU$0.38
AU$0.67
+76.3%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.393
Aug ’24AU$0.43
AU$0.68
+58.0%
19.3%AU$0.83AU$0.51AU$0.423
Jul ’24AU$0.40
AU$0.72
+82.3%
20.6%AU$0.83AU$0.51AU$0.433
Jun ’24AU$0.37
AU$0.83
+125.2%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.483
May ’24AU$0.49
AU$0.83
+68.3%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.553
Apr ’24AU$0.69
AU$0.97
+39.1%
33.5%AU$1.23AU$0.51AU$0.593
Mar ’24AU$0.72
AU$1.20
+66.0%
2.9%AU$1.23AU$1.16AU$0.452
Feb ’24AU$0.81
AU$1.26
+54.6%
2.4%AU$1.29AU$1.23AU$0.472
Jan ’24AU$0.68
AU$1.26
+84.6%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.552
Dec ’23AU$0.74
AU$1.26
+68.5%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.422
Nov ’23AU$0.71
AU$1.26
+75.5%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

4.8%

1Y

-47.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%