Frontier Digital Ventures Limited

CHIA:FDV 주식 보고서

시가총액: AU$119.3m

Frontier Digital Ventures 가치 평가

FDV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FDV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.078
Fair Value
253.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: FDV ( A$0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FDV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FDV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FDV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FDV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FDV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FDV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매AU$68.08m
시가총액AU$119.27m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FDV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FDV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
HPG hipages Group Holdings
1.6x11.1%AU$124.7m
ART Airtasker
2.9x16.5%AU$140.8m
RMY RMA Global
1.1x23.9%AU$21.3m
GUM Gumtree Australia Markets
0.4xn/aAU$33.7m
FDV Frontier Digital Ventures
1.8x10.4%AU$119.3m

Price-To-Sales 대 피어: FDV은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FDV 의 PS 비율은 Global Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

59 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FDV 1.8x업계 평균 1.6xNo. of Companies59PS0246810+
59 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FDV 은 Australian Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FDV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FDV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FDV 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FDV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.28
AU$0.52
+87.3%
4.9%AU$0.54AU$0.49n/a2
Apr ’26AU$0.26
AU$0.51
+98.0%
3.0%AU$0.52AU$0.49n/a2
Mar ’26AU$0.23
AU$0.51
+124.4%
3.0%AU$0.52AU$0.49n/a2
Feb ’26AU$0.25
AU$0.66
+162.0%
6.9%AU$0.70AU$0.61n/a2
Jan ’26AU$0.34
AU$0.66
+89.9%
6.9%AU$0.70AU$0.61n/a2
Dec ’25AU$0.40
AU$0.66
+64.8%
6.9%AU$0.70AU$0.61n/a2
Nov ’25AU$0.43
AU$0.68
+56.3%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Oct ’25AU$0.40
AU$0.68
+72.2%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Sep ’25AU$0.39
AU$0.68
+76.6%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Aug ’25AU$0.42
AU$0.70
+66.7%
5.7%AU$0.74AU$0.66n/a2
Jul ’25AU$0.43
AU$0.74
+72.1%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
Jun ’25AU$0.48
AU$0.74
+52.6%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
May ’25AU$0.55
AU$0.78
+43.1%
1.3%AU$0.79AU$0.77AU$0.282
Apr ’25AU$0.59
AU$0.78
+31.1%
1.3%AU$0.79AU$0.77AU$0.262
Mar ’25AU$0.45
AU$0.78
+73.3%
1.3%AU$0.79AU$0.77AU$0.232
Feb ’25AU$0.47
AU$0.76
+62.4%
2.0%AU$0.77AU$0.74AU$0.252
Jan ’25AU$0.55
AU$0.75
+36.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.342
Dec ’24AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.402
Nov ’24AU$0.40
AU$0.75
+87.5%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.432
Oct ’24AU$0.36
AU$0.67
+86.1%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.403
Sep ’24AU$0.38
AU$0.67
+76.3%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.393
Aug ’24AU$0.43
AU$0.68
+58.0%
19.3%AU$0.83AU$0.51AU$0.423
Jul ’24AU$0.40
AU$0.72
+82.3%
20.6%AU$0.83AU$0.51AU$0.433
Jun ’24AU$0.37
AU$0.83
+125.2%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.483
May ’24AU$0.49
AU$0.83
+68.3%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.553
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.52
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/04 22:05
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Frontier Digital Ventures Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael ArdreyBell Potter
Ivor RiesCGS International
Richard ColesMorgans Financial Limited