Domain Holdings Australia 가치 평가
DHG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DHG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DHG ( A$2.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DHG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DHG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DHG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DHG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.2x |
| 수익 | AU$43.44m |
| 시가총액 | AU$1.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DHG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 56.8x | ||
HPG hipages Group Holdings | 48.7x | 24.9% | AU$168.2m |
CAR CAR Group | 57.4x | 14.1% | AU$14.6b |
REA REA Group | 103.5x | 17.8% | AU$32.2b |
NEC Nine Entertainment Holdings | 17.7x | 17.3% | AU$2.0b |
DHG Domain Holdings Australia | 36.2x | 14.5% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: DHG은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DHG 의 PE 비율은 Global Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DHG 은 Australian Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 47.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DHG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DHG 36.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$2.49 | AU$2.99 +20.4% | 10.4% | AU$3.35 | AU$2.40 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | AU$2.87 | AU$2.99 +4.3% | 10.4% | AU$3.35 | AU$2.40 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | AU$3.02 | AU$3.20 +6.1% | 11.2% | AU$3.65 | AU$2.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | AU$3.28 | AU$3.18 -2.9% | 11.0% | AU$3.65 | AU$2.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | AU$2.84 | AU$3.17 +11.7% | 10.9% | AU$3.65 | AU$2.60 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | AU$3.28 | AU$3.34 +1.9% | 11.2% | AU$3.96 | AU$2.60 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | AU$2.98 | AU$3.38 +13.6% | 11.2% | AU$3.96 | AU$2.60 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | AU$2.97 | AU$3.42 +15.0% | 11.7% | AU$3.96 | AU$2.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | AU$3.01 | AU$3.40 +12.8% | 12.1% | AU$3.90 | AU$2.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | AU$3.27 | AU$3.42 +4.5% | 12.5% | AU$3.90 | AU$2.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | AU$3.32 | AU$3.43 +3.3% | 12.7% | AU$3.90 | AU$2.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$3.35 | AU$3.57 +6.6% | 11.4% | AU$4.26 | AU$2.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | AU$3.44 | AU$3.50 +1.7% | 12.5% | AU$4.26 | AU$2.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | AU$3.43 | AU$3.50 +1.9% | 12.6% | AU$4.26 | AU$2.50 | AU$2.87 | 12 |
| Nov ’24 | AU$3.42 | AU$3.56 +4.2% | 13.5% | AU$4.34 | AU$2.50 | AU$3.02 | 12 |
| Oct ’24 | AU$4.01 | AU$3.51 -12.6% | 13.4% | AU$4.34 | AU$2.50 | AU$3.28 | 12 |
| Sep ’24 | AU$3.78 | AU$3.50 -7.5% | 13.8% | AU$4.34 | AU$2.50 | AU$2.84 | 12 |
| Aug ’24 | AU$4.13 | AU$3.52 -14.7% | 15.4% | AU$4.38 | AU$2.35 | AU$3.28 | 12 |
| Jul ’24 | AU$3.76 | AU$3.39 -9.8% | 15.7% | AU$4.40 | AU$2.35 | AU$2.98 | 12 |
| Jun ’24 | AU$3.51 | AU$3.37 -4.0% | 15.6% | AU$4.40 | AU$2.35 | AU$2.97 | 13 |
| May ’24 | AU$3.39 | AU$3.40 +0.4% | 16.6% | AU$4.46 | AU$2.30 | AU$3.01 | 13 |
| Apr ’24 | AU$3.50 | AU$3.36 -4.0% | 17.0% | AU$4.66 | AU$2.30 | AU$3.27 | 14 |
| Mar ’24 | AU$3.04 | AU$3.34 +9.9% | 17.1% | AU$4.66 | AU$2.30 | AU$3.32 | 14 |
| Feb ’24 | AU$3.13 | AU$3.26 +4.0% | 18.0% | AU$4.66 | AU$2.30 | AU$3.35 | 14 |
| Jan ’24 | AU$2.72 | AU$3.28 +20.7% | 19.1% | AU$4.92 | AU$2.30 | AU$3.44 | 14 |
| Dec ’23 | AU$3.13 | AU$3.60 +15.0% | 15.3% | AU$4.92 | AU$2.50 | AU$3.43 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 08:02 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Domain Holdings Australia Limited 23 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Aryan Norozi | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Eric Choi | Barrenjoey Markets Pty Limited |