WA1 Resources Ltd

CHIA:WA1 주식 리포트

시가총액: AU$1.3b

WA1 Resources 가치 평가

WA1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WA1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WA1 ( A$17.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WA1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WA1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WA1는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 WA1의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WA1의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
WA1의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율10.4x
장부가AU$125.94m
시가총액AU$1.31b

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

WA1의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WA1의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균5.2x
MAH Macmahon Holdings
1.8x17.59%AU$1.2b
BCI BCI Minerals
1.4x-19.25%AU$1.1b
BRE Brazilian Rare Earths
15.5x-2.46%AU$1.0b
DVP Develop Global
2.2x32.73%AU$1.4b
WA1 WA1 Resources
10.4x100.85%AU$1.3b

Price-To-Book 대 피어: WA1은 Price-To-Book 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

WA1의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

39개 기업Price / Book예상 성장시가총액
GRR Grange Resources
0.3xn/aUS$224.17m
OMH OM Holdings
0.3x101.00%US$130.18m
WMC Wiluna Mining
0.3xn/aUS$46.24m
ADN Andromeda Metals
0.4x122.55%US$43.17m
WA1 10.4x업계 평균 2.2xNo. of Companies92PB01.63.24.86.48+
39개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: WA1 은 Australian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Book 비율(10.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.2x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

WA1의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

WA1 PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율10.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WA1 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WA1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$17.72
AU$26.52
+49.69%
6.29%AU$28.19AU$24.85n/a2
Dec ’26AU$16.14
AU$26.52
+64.30%
6.29%AU$28.19AU$24.85n/a2
Nov ’26AU$16.41
AU$26.70
+62.69%
4.11%AU$27.79AU$25.60n/a2
Oct ’26AU$18.45
AU$26.70
+44.70%
4.11%AU$27.79AU$25.60n/a2
Sep ’26AU$17.82
AU$26.70
+49.82%
4.11%AU$27.79AU$25.60n/a2
Aug ’26AU$15.47
AU$26.70
+72.58%
4.11%AU$27.79AU$25.60n/a2
Jul ’26AU$16.22
AU$26.70
+64.60%
4.11%AU$27.79AU$25.60n/a2
May ’26AU$11.98
AU$27.76
+131.69%
0.75%AU$27.96AU$27.55n/a2
Apr ’26AU$12.89
AU$27.76
+115.33%
0.75%AU$27.96AU$27.55n/a2
Mar ’26AU$12.92
AU$27.76
+114.83%
0.75%AU$27.96AU$27.55n/a2
Feb ’26AU$13.69
AU$27.76
+102.75%
0.75%AU$27.96AU$27.55n/a2
Jan ’26AU$13.32
AU$27.76
+108.38%
0.75%AU$27.96AU$27.55n/a2
Dec ’25AU$15.96
AU$27.22
+70.58%
2.79%AU$27.98AU$26.46AU$16.142
Nov ’25AU$13.68
AU$27.22
+99.01%
2.79%AU$27.98AU$26.46AU$16.412
Oct ’25AU$14.87
AU$27.91
+87.68%
0.15%AU$27.95AU$27.86AU$18.452
Sep ’25AU$17.28
AU$27.91
+61.50%
0.15%AU$27.95AU$27.86AU$17.822
Aug ’25AU$15.93
AU$27.60
+73.28%
1.24%AU$27.94AU$27.26AU$15.472
Jul ’25AU$19.41
AU$27.57
+42.06%
1.15%AU$27.89AU$27.26AU$16.222
Jun ’25AU$21.56
AU$22.52
+4.47%
22.11%AU$27.50AU$17.54AU$13.502
May ’25AU$18.31
AU$17.71
-3.26%
1.06%AU$17.90AU$17.53AU$11.982
Apr ’25AU$10.79
AU$17.71
+64.17%
1.06%AU$17.90AU$17.53AU$12.892
AU$26.54
Fair Value
33.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/10 07:02
종가2025/12/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

WA1 Resources Ltd는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Regan BurrowsBell Potter
Timothy HoffCanaccord Genuity