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Orica 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ORI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ORI ( A$18.25 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$36.06 )

ORI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORI ( A$18.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$36.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 ORI 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 ORI 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
ORI 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	AU$8.75b

ORI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	9.3x
PEG 비율	2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	39.3x
MIN Mineral Resources	71.5x	38.7%	AU$8.9b
EVN Evolution Mining	23.7x	9.3%	AU$10.0b
SDV SciDev	50.2x	55.2%	AU$109.2m
BSL BlueScope Steel	11.7x	6.3%	AU$9.5b
ORI Orica	17.1x	6.8%	AU$8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ORI은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORI 의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORI 은 Price-To-Earnings 17.4 Global Chemicals 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.1x
공정 PE 비율	15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORI 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$17.94	AU$20.21 +12.7%	6.1%	AU$22.00	AU$17.50	n/a	14
Oct ’25	AU$18.01	AU$20.20 +12.2%	6.0%	AU$22.00	AU$17.50	n/a	14
Sep ’25	AU$17.76	AU$20.19 +13.7%	6.5%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Aug ’25	AU$18.15	AU$20.14 +11.0%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Jul ’25	AU$17.65	AU$20.14 +14.1%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
Jun ’25	AU$18.33	AU$20.14 +9.9%	6.4%	AU$22.00	AU$17.00	n/a	14
May ’25	AU$17.94	AU$18.38 +2.4%	10.4%	AU$20.01	AU$12.50	n/a	13
Apr ’25	AU$18.19	AU$18.42 +1.3%	6.8%	AU$21.50	AU$16.50	n/a	12
Mar ’25	AU$16.98	AU$18.42 +8.5%	6.8%	AU$21.50	AU$16.50	n/a	12
Feb ’25	AU$16.12	AU$18.15 +12.6%	6.4%	AU$20.00	AU$16.50	n/a	13
Jan ’25	AU$15.94	AU$18.15 +13.9%	6.4%	AU$20.00	AU$16.50	n/a	13
Dec ’24	AU$15.55	AU$17.74 +14.1%	8.6%	AU$20.00	AU$13.86	n/a	15
Nov ’24	AU$14.35	AU$17.61 +22.7%	8.3%	AU$19.85	AU$13.86	n/a	14
Oct ’24	AU$15.65	AU$17.67 +12.9%	8.1%	AU$19.85	AU$13.86	AU$18.01	14
Sep ’24	AU$15.55	AU$17.61 +13.3%	9.0%	AU$20.30	AU$13.86	AU$17.76	15
Aug ’24	AU$15.82	AU$17.54 +10.9%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$18.15	14
Jul ’24	AU$14.89	AU$17.51 +17.6%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$17.65	14
Jun ’24	AU$15.21	AU$17.51 +15.2%	9.4%	AU$20.30	AU$13.86	AU$18.33	14
May ’24	AU$16.40	AU$16.56 +1.0%	7.4%	AU$18.70	AU$14.55	AU$17.94	13
Apr ’24	AU$15.39	AU$16.48 +7.1%	7.4%	AU$18.70	AU$14.55	AU$18.19	13
Mar ’24	AU$16.25	AU$16.47 +1.3%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$16.98	13
Feb ’24	AU$14.84	AU$16.47 +11.0%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$16.12	13
Jan ’24	AU$15.11	AU$16.47 +9.0%	7.2%	AU$18.50	AU$14.55	AU$15.94	13
Dec ’23	AU$14.80	AU$16.31 +10.2%	7.7%	AU$18.50	AU$14.55	AU$15.55	13
Nov ’23	AU$14.19	AU$16.10 +13.5%	6.6%	AU$17.80	AU$14.55	AU$14.35	13
Oct ’23	AU$13.22	AU$16.82 +27.2%	5.6%	AU$18.40	AU$14.84	AU$15.65	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.