Orica Limited

CHIA:ORI 주식 리포트

시가총액: AU$11.0b

Orica 가치 평가

ORI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ORI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ORI ( A$23.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$61.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ORI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ORI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ORI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ORI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ORI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율43.7x
이익AU$250.70m
시가총액AU$10.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ORI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ORI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37x
DNL Dyno Nobel
25.5x15.93%AU$6.5b
MIN Mineral Resources
29.5x5.92%AU$11.8b
BSL BlueScope Steel
48.8x17.68%AU$14.0b
SFR Sandfire Resources
44.5x25.07%AU$8.9b
ORI Orica
43.7x27.58%AU$11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ORI은 Price-To-Earnings 비율(43.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ORI의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

49개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ORI 43.7x업계 평균 21.7xNo. of Companies252PE020406080100+
49개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORI 은 Global Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(21.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ORI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.7x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ORI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$23.58
AU$25.85
+9.61%
6.98%AU$28.00AU$20.00n/a15
Jul ’27AU$24.15
AU$25.85
+7.03%
6.98%AU$28.00AU$20.00n/a15
Jun ’27AU$22.67
AU$25.79
+13.75%
6.90%AU$28.00AU$20.00n/a15
May ’27AU$21.16
AU$25.42
+20.13%
7.36%AU$28.50AU$20.00n/a15
Apr ’27AU$20.73
AU$25.64
+23.69%
8.39%AU$30.00AU$20.00n/a15
Mar ’27AU$24.39
AU$26.54
+8.80%
8.57%AU$30.00AU$20.00n/a14
Feb ’27AU$25.71
AU$26.44
+2.85%
8.49%AU$30.00AU$20.00n/a14
Jan ’27AU$24.35
AU$26.10
+7.18%
7.42%AU$28.40AU$20.00n/a14
Dec ’26AU$23.90
AU$25.86
+8.19%
7.65%AU$28.40AU$20.00n/a14
Nov ’26AU$22.26
AU$22.95
+3.12%
8.71%AU$25.70AU$18.50n/a14
Oct ’26AU$21.26
AU$22.56
+6.11%
7.82%AU$24.87AU$18.50n/a14
Sep ’26AU$21.67
AU$21.56
-0.50%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Aug ’26AU$21.31
AU$21.56
+1.18%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Jul ’26AU$19.40
AU$21.56
+11.14%
6.31%AU$23.00AU$18.00AU$24.1514
Jun ’26AU$18.78
AU$21.56
+14.79%
6.55%AU$23.00AU$18.00AU$22.6713
May ’26AU$16.33
AU$20.65
+26.43%
7.17%AU$22.50AU$17.50AU$21.1614
Apr ’26AU$17.16
AU$20.69
+20.57%
6.80%AU$22.50AU$17.50AU$20.7314
Mar ’26AU$16.46
AU$20.63
+25.32%
7.07%AU$23.00AU$17.50AU$24.3914
Feb ’26AU$17.64
AU$20.63
+16.94%
7.07%AU$23.00AU$17.50AU$25.7114
Jan ’26AU$16.68
AU$20.63
+23.67%
7.07%AU$23.00AU$17.50AU$24.3514
Dec ’25AU$18.14
AU$20.61
+13.61%
7.08%AU$23.00AU$17.50AU$23.9014
Nov ’25AU$17.14
AU$20.18
+17.74%
6.24%AU$22.00AU$17.50AU$22.2614
Oct ’25AU$18.01
AU$20.20
+12.16%
6.03%AU$22.00AU$17.50AU$21.2614
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.71%
6.46%AU$22.00AU$17.00AU$21.6714
Aug ’25AU$18.15
AU$20.14
+10.98%
6.40%AU$22.00AU$17.00AU$21.3114
Jul ’25AU$17.65
AU$20.14
+14.11%
6.38%AU$22.00AU$17.00AU$19.4014
AU$25.77
Fair Value
8.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/10 02:25
종가2026/07/10 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orica Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter