Ora Banda Mining Limited

CHIA:OBM 주식 보고서

시가총액: AU$1.4b

Ora Banda Mining 가치 평가

OBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OBM ( A$0.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OBM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OBM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OBM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OBM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.4x
수익AU$27.57m
시가총액AU$1.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OBM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
GOR Gold Road Resources
20x20.9%AU$2.1b
CMM Capricorn Metals
30.7x24.3%AU$2.7b
WAF West African Resources
11x28.7%AU$1.7b
EMR Emerald Resources
28.8x38.9%AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining
50.4x38.8%AU$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: OBM은 Price-To-Earnings 비율(50.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OBM 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.39m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.85m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.14m
OBM 50.4x업계 평균 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OBM 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OBM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.4x
공정 PE 비율31.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OBM 50.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.74
AU$0.83
+11.4%
2.4%AU$0.85AU$0.81n/a2
Nov ’25AU$0.93
AU$0.83
-10.3%
2.4%AU$0.85AU$0.81n/a2
Oct ’25AU$0.61
AU$0.66
+8.2%
1.5%AU$0.67AU$0.65n/a2
Sep ’25AU$0.58
AU$0.49
-15.9%
4.1%AU$0.51AU$0.47n/a2
Aug ’25AU$0.43
AU$0.49
+14.0%
4.1%AU$0.51AU$0.47n/a2
Jul ’25AU$0.31
AU$0.46
+48.4%
8.7%AU$0.50AU$0.42n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%