Ora Banda Mining Limited

CHIA:OBM 주식 리포트

시가총액: AU$2.3b

Ora Banda Mining 가치 평가

OBM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OBM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OBM ( A$1.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OBM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OBM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OBM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OBM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OBM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OBM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.3x
이익AU$186.08m
시가총액AU$2.29b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OBM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OBM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균75.2x
PNR Pantoro Gold
31.7x31.87%AU$1.8b
RSG Resolute Mining
156.7x50.18%AU$2.2b
EMR Emerald Resources
40.7x57.16%AU$3.6b
ALK Alkane Resources
71.8x53.09%AU$1.4b
OBM Ora Banda Mining
12.3x10.52%AU$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: OBM은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(75.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OBM의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MMI Metro Mining
3.2x-0.60%US$288.09m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.4xn/aUS$77.51m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.58m
OBM 12.3x업계 평균 21.1xNo. of Companies15PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OBM 은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 Australian Metals and Mining 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OBM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OBM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OBM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OBM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$1.20
AU$1.36
+12.92%
15.27%AU$1.55AU$1.02n/a4
Dec ’26AU$1.27
AU$1.33
+5.14%
14.55%AU$1.55AU$1.02n/a4
Nov ’26AU$1.21
AU$1.33
+9.92%
14.55%AU$1.55AU$1.02n/a4
Oct ’26AU$1.19
AU$1.16
-2.32%
16.03%AU$1.35AU$0.88n/a4
Sep ’26AU$0.90
AU$0.95
+5.56%
8.59%AU$1.05AU$0.85n/a3
Aug ’26AU$0.64
AU$0.93
+45.83%
9.11%AU$1.05AU$0.85n/a3
Jul ’26AU$0.76
AU$1.09
+43.86%
6.94%AU$1.20AU$1.03n/a3
Jun ’26AU$1.13
AU$1.11
-1.77%
8.95%AU$1.25AU$1.03n/a3
May ’26AU$1.03
AU$1.10
+7.32%
9.82%AU$1.25AU$1.00n/a3
Apr ’26AU$1.06
AU$1.03
-2.52%
2.28%AU$1.05AU$1.00n/a3
Mar ’26AU$0.92
AU$0.97
+5.43%
8.25%AU$1.05AU$0.89n/a2
Feb ’26AU$0.82
AU$0.84
+1.82%
1.19%AU$0.85AU$0.83n/a2
Jan ’26AU$0.67
AU$0.83
+24.81%
2.41%AU$0.85AU$0.81n/a2
Dec ’25AU$0.71
AU$0.83
+16.08%
2.41%AU$0.85AU$0.81AU$1.272
Nov ’25AU$0.93
AU$0.83
-10.27%
2.41%AU$0.85AU$0.81AU$1.212
Oct ’25AU$0.61
AU$0.66
+8.20%
1.52%AU$0.67AU$0.65AU$1.192
Sep ’25AU$0.58
AU$0.49
-15.88%
4.08%AU$0.51AU$0.47AU$0.902
Aug ’25AU$0.43
AU$0.49
+13.95%
4.08%AU$0.51AU$0.47AU$0.642
Jul ’25AU$0.31
AU$0.46
+48.39%
8.70%AU$0.50AU$0.42AU$0.762
AU$1.35
Fair Value
11.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/09 06:34
종가2025/12/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ora Banda Mining Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research