Lake Resources NL

CHIA:LKE 주식 보고서

시가총액: AU$69.5m

Lake Resources 가치 평가

LKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LKE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LKE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

LKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LKE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LKE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LKE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LKE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.2x
판매AU$21.84m
시가총액AU$69.49m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LKE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LKE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
EQR EQ Resources
3.2xn/aAU$87.3m
ASM Australian Strategic Materials
15.9xn/aAU$89.8m
KSN Kingston Resources
1.4xn/aAU$54.5m
AGY Argosy Minerals
48.1xn/aAU$43.7m
LKE Lake Resources
3.2x-120.1%AU$69.5m

Price-To-Sales 대 피어: LKE은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LKE 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

124 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균58.0x3.4%
LKE Lake Resources
 3.2x-120.1%US$43.00m
BHP BHP Group
2.2x-3.2%US$124.55b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$34.13b
LKE 3.2x업계 평균 58.0xNo. of Companies123PS020406080100+
124 기업예상 성장률시가총액
업계 평균58.0x10.8%
LKE Lake Resources
 3.2x78.2%US$43.00m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LKE 은 Price-To-Sales 3.2 Australian Metals and Mining 업계 평균( 58 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LKE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LKE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LKE 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LKE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.041
AU$0.079
+93.5%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Jan ’26AU$0.042
AU$0.079
+88.9%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Dec ’25AU$0.045
AU$0.079
+74.4%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Nov ’25AU$0.059
AU$0.079
+34.5%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Oct ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Aug ’25AU$0.037
AU$0.085
+129.7%
41.2%AU$0.12AU$0.05n/a2
Jun ’25AU$0.06
AU$0.43
+625.0%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
May ’25AU$0.059
AU$0.43
+637.3%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Apr ’25AU$0.066
AU$0.43
+559.1%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Mar ’25AU$0.14
AU$0.49
+252.9%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Feb ’25AU$0.092
AU$0.49
+437.0%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Jan ’25AU$0.14
AU$0.55
+307.4%
53.0%AU$1.00AU$0.25AU$0.0425
Dec ’24AU$0.13
AU$0.92
+609.2%
90.0%AU$2.50AU$0.25AU$0.0455
Nov ’24AU$0.16
AU$1.02
+538.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.0595
Oct ’24AU$0.17
AU$1.02
+484.0%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.045
Sep ’24AU$0.21
AU$1.16
+446.8%
61.2%AU$2.50AU$0.36AU$0.045
Aug ’24AU$0.23
AU$1.59
+608.4%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.0375
Jul ’24AU$0.29
AU$1.59
+440.3%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.0415
Jun ’24AU$0.52
AU$2.31
+349.3%
48.0%AU$4.25AU$0.95AU$0.065
May ’24AU$0.44
AU$2.30
+423.6%
48.7%AU$4.25AU$0.90AU$0.0595
Apr ’24AU$0.45
AU$2.50
+456.4%
40.5%AU$4.25AU$1.40AU$0.0665
Mar ’24AU$0.63
AU$2.28
+265.4%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.145
Feb ’24AU$0.80
AU$2.28
+187.3%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.0925
Jan ’24AU$0.81
AU$2.43
+202.4%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.145
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.081
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 19:12
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lake Resources NL 3 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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