Imdex Limited

CHIA:IMD 주식 보고서

시가총액: AU$1.3b

Imdex 가치 평가

IMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IMD ( A$2.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IMD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IMD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IMD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IMD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.7x
수익AU$32.40m
시가총액AU$1.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IMD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
PRN Perenti
12x23.3%AU$1.1b
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
MAH Macmahon Holdings
14.1x11.1%AU$749.6m
ILU Iluka Resources
8.7x5.5%AU$2.4b
IMD Imdex
39.7x19.6%AU$1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IMD은 Price-To-Earnings 비율(39.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IMD 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$246.36m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$183.74m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$183.26m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$65.78m
IMD 39.7x업계 평균 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMD 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.7x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMD 39.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.50
AU$2.32
-7.1%
8.4%AU$2.67AU$1.95n/a8
Nov ’25AU$2.60
AU$2.29
-12.1%
8.3%AU$2.67AU$1.95n/a9
Oct ’25AU$2.34
AU$2.22
-5.3%
6.6%AU$2.40AU$1.95n/a9
Sep ’25AU$2.25
AU$2.18
-3.2%
8.0%AU$2.40AU$1.90n/a10
Aug ’25AU$2.37
AU$2.16
-8.8%
12.1%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jul ’25AU$2.23
AU$2.12
-4.6%
12.4%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jun ’25AU$2.21
AU$2.06
-6.8%
10.8%AU$2.30AU$1.60n/a8
May ’25AU$2.10
AU$2.15
+2.5%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Apr ’25AU$2.33
AU$2.15
-7.6%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Mar ’25AU$2.03
AU$2.15
+6.1%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Feb ’25AU$1.65
AU$2.00
+21.4%
8.6%AU$2.20AU$1.60n/a8
Jan ’25AU$1.89
AU$2.02
+7.2%
8.3%AU$2.20AU$1.60n/a8
Dec ’24AU$1.87
AU$1.98
+6.0%
10.6%AU$2.23AU$1.60n/a9
Nov ’24AU$1.62
AU$1.98
+22.1%
10.6%AU$2.23AU$1.60AU$2.609
Oct ’24AU$1.56
AU$1.99
+27.9%
9.7%AU$2.23AU$1.60AU$2.349
Sep ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
6.7%AU$2.23AU$1.70AU$2.259
Aug ’24AU$2.01
AU$2.43
+21.1%
11.0%AU$2.86AU$2.00AU$2.379
Jul ’24AU$1.89
AU$2.54
+34.6%
10.7%AU$3.00AU$2.10AU$2.239
Jun ’24AU$1.80
AU$2.80
+55.4%
8.8%AU$3.20AU$2.23AU$2.219
May ’24AU$2.12
AU$2.90
+36.8%
5.2%AU$3.20AU$2.69AU$2.107
Apr ’24AU$2.24
AU$2.88
+28.6%
5.1%AU$3.20AU$2.69AU$2.338
Mar ’24AU$2.40
AU$2.77
+15.8%
14.0%AU$3.20AU$1.75AU$2.039
Feb ’24AU$2.50
AU$2.67
+6.7%
13.6%AU$3.00AU$1.75AU$1.659
Jan ’24AU$2.22
AU$2.51
+12.9%
13.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.899
Dec ’23AU$2.32
AU$2.48
+7.0%
14.0%AU$2.85AU$1.75AU$1.878
Nov ’23AU$2.11
AU$2.44
+15.5%
14.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.627

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%