Develop Global Limited

CHIA:DVP 주식 보고서

시가총액: AU$524.1m

Develop Global 가치 평가

DVP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DVP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DVP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DVP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

DVP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DVP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DVP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DVP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DVP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.6x
판매AU$147.23m
시가총액AU$524.09m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DVP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DVP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
PLL Piedmont Lithium
4.8x24.0%AU$349.9m
CXO Core Lithium
1x-101.0%AU$192.9m
SYA Sayona Mining
1.6x5.1%AU$329.4m
VUL Vulcan Energy Resources
29.2x56.5%AU$1.3b
DVP Develop Global
3.6x56.7%AU$524.1m

Price-To-Sales 대 피어: DVP은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DVP 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

124 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균62.4x3.0%
DVP Develop Global
 3.6x56.7%US$340.54m
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$132.07b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$37.38b
DVP 3.6x업계 평균 62.4xNo. of Companies123PS020406080100+
124 기업예상 성장률시가총액
업계 평균62.4x10.6%
DVP Develop Global
 3.6x95.4%US$340.54m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DVP 은 Price-To-Sales 3.6 Australian Metals and Mining 업계 평균( 62.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DVP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DVP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율19x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DVP 은 예상 3.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DVP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.94
AU$4.10
+111.3%
14.6%AU$4.70AU$3.50n/a2
Nov ’25AU$2.51
AU$4.10
+63.3%
14.6%AU$4.70AU$3.50n/a2
Oct ’25AU$2.39
AU$3.85
+61.1%
16.9%AU$4.50AU$3.20n/a2
Sep ’25AU$2.18
AU$4.08
+86.9%
14.1%AU$4.65AU$3.50n/a2
Aug ’25AU$2.28
AU$4.08
+79.1%
14.1%AU$4.65AU$3.50n/a2
Jul ’25AU$2.16
AU$3.93
+81.7%
18.5%AU$4.65AU$3.20n/a2
Jun ’25AU$2.28
AU$3.93
+72.1%
18.5%AU$4.65AU$3.20n/a2
May ’25AU$2.40
AU$3.98
+65.6%
17.0%AU$4.65AU$3.30n/a2
Jul ’24AU$3.45
AU$4.60
+33.3%
8.7%AU$5.00AU$4.20AU$2.162
Jun ’24AU$3.48
AU$4.60
+32.2%
8.7%AU$5.00AU$4.20AU$2.282

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%