DGL Group Limited

CHIA:DGL 주식 보고서

시가총액: AU$172.6m

DGL Group 가치 평가

DGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DGL ( A$0.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익AU$14.33m
시가총액AU$172.56m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
CLV Clover
46.3x35.7%AU$70.1m
SDV SciDev
49.8x36.9%AU$108.2m
VYS Vysarn
28xn/aAU$214.7m
FEX Fenix Resources
5.5x10.9%AU$187.4m
DGL DGL Group
12x14.8%AU$172.6m

Price-To-Earnings 대 피어: DGL은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DGL 의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DGL 12.0x업계 평균 22.2xNo. of Companies184PE01632486480+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DGL 은 Price-To-Earnings 12 Australian Chemicals 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DGL 은 예상 12 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.61
AU$0.55
-10.7%
5.4%AU$0.59AU$0.51n/a4
Dec ’25AU$0.58
AU$0.55
-6.8%
5.4%AU$0.59AU$0.51n/a4
Nov ’25AU$0.61
AU$0.55
-10.6%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Oct ’25AU$0.46
AU$0.55
+19.6%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Sep ’25AU$0.51
AU$0.66
+31.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.57
AU$0.66
+15.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.57
AU$0.66
+15.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.6%
9.4%AU$0.75AU$0.60n/a4
May ’25AU$0.61
AU$0.72
+17.6%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Apr ’25AU$0.68
AU$0.72
+6.3%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+11.8%
14.9%AU$0.92AU$0.60n/a4
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+31.6%
24.3%AU$1.70AU$0.92n/a4
Jan ’25AU$0.83
AU$1.17
+39.8%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Dec ’24AU$0.80
AU$1.17
+45.9%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.584
Nov ’24AU$0.76
AU$1.17
+53.6%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.614
Oct ’24AU$0.88
AU$1.33
+51.1%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.465
Sep ’24AU$0.84
AU$1.33
+57.4%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.515
Aug ’24AU$0.79
AU$1.38
+75.3%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jul ’24AU$0.85
AU$1.38
+60.9%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jun ’24AU$1.19
AU$2.23
+87.1%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.575
May ’24AU$1.41
AU$2.23
+57.9%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.615
Apr ’24AU$1.74
AU$2.23
+27.9%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.685
Mar ’24n/a
AU$2.30
0%
13.8%AU$2.85AU$2.10AU$0.684
Feb ’24n/a
AU$2.25
0%
16.4%AU$2.85AU$1.90AU$0.934
Jan ’24n/a
AU$2.30
0%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.834
Dec ’23n/a
AU$2.30
0%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.804

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DGL Group Limited 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Sam BrandwoodBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity