Calix Limited

CHIA:CXL 주식 보고서

시가총액: AU$210.3m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Calix 가치 평가

CXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CXL ( A$0.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CXL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CXL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7x
기업 가치/EBITDA-5.3x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CXL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CXL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
SDV SciDev
1.1x11.9%AU$121.5m
CG1 Carbonxt Group
1.5xn/aAU$22.1m
RAN Range International
1.9xn/aAU$5.6m
SES SECOS Group
0.7xn/aAU$10.7m
CXL Calix
8.7x36.7%AU$210.3m

Price-To-Sales 대 피어: CXL은 Price-To-Sales 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CXL 의 PE 비율은 AU Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a33.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a33.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CXL 은 Australian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 4.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CXL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CXL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.7x
공정 PS 비율4.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CXL 11.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.16
AU$2.43
+110.7%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$0.95
AU$2.43
+154.8%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$0.95
AU$3.45
+261.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jul ’25AU$1.46
AU$3.45
+136.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jun ’25AU$1.39
AU$4.80
+246.6%
6.3%AU$5.10AU$4.50n/a2
May ’25AU$1.42
AU$5.77
+306.1%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Apr ’25AU$1.46
AU$5.77
+295.0%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Mar ’25AU$1.78
AU$5.77
+224.9%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Feb ’25AU$1.71
AU$6.27
+266.5%
17.2%AU$7.70AU$5.10n/a3
Jan ’25AU$3.44
AU$6.98
+103.0%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Dec ’24AU$3.50
AU$6.98
+99.5%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Nov ’24AU$2.84
AU$6.98
+145.9%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Oct ’24AU$2.85
AU$8.27
+190.1%
22.2%AU$10.50AU$6.00n/a3
Sep ’24AU$3.89
AU$8.27
+112.5%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$0.953
Aug ’24AU$4.10
AU$8.50
+107.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$0.953
Jul ’24AU$4.18
AU$8.50
+103.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.463
Jun ’24AU$4.17
AU$8.50
+103.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.393
May ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.423
Apr ’24AU$4.72
AU$8.50
+80.1%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.463
Mar ’24AU$5.58
AU$8.50
+52.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.783
Feb ’24AU$5.43
AU$8.50
+56.5%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.713
Jan ’24AU$4.50
AU$8.25
+83.5%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.442
Dec ’23AU$5.15
AU$8.25
+60.2%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.502
Nov ’23AU$4.27
AU$8.00
+87.4%
25.0%AU$10.00AU$6.00AU$2.842
Oct ’23AU$5.77
AU$9.25
+60.5%
8.1%AU$10.00AU$8.50AU$2.852
Sep ’23AU$6.66
AU$9.25
+38.9%
8.1%AU$10.00AU$8.50AU$3.892

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y