Brickworks Limited

CHIA:BKW 주식 리포트

시가총액: AU$5.0b

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Brickworks 가치 평가

BKW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BKW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$20.12
Fair Value
66.2% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BKW ( A$33.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BKW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BKW는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BKW의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BKW의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BKW의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.8x
매출AU$1.06b
시가총액AU$5.04b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BKW의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BKW의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.4x
JHX James Hardie Industries
3.4x15.34%AU$19.8b
WGN Wagners Holding
1.3x6.24%AU$565.2m
DNL Dyno Nobel
1.1x-13.49%AU$5.9b
SFR Sandfire Resources
3.9x5.46%AU$7.2b
BKW Brickworks
4.8x5.78%AU$5.0b

Price-To-Sales 대 피어: BKW은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

BKW의 PS 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BKW 4.8x업계 평균 1.3xNo. of Companies68PS012345+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BKW 은 Global Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BKW의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BKW PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BKW 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BKW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
AU$31.09
0%
11.11%AU$34.45AU$26.50n/a4
Oct ’26n/a
AU$31.09
0%
11.11%AU$34.45AU$26.50n/a4
Sep ’26AU$35.98
AU$32.10
-10.78%
8.86%AU$34.90AU$26.50n/a8
Aug ’26AU$32.65
AU$32.10
-1.68%
8.86%AU$34.90AU$26.50n/a8
Jul ’26AU$34.40
AU$31.44
-8.59%
9.15%AU$34.90AU$26.50n/a8
Jun ’26AU$27.58
AU$28.76
+4.29%
8.57%AU$32.00AU$25.00n/a8
May ’26AU$25.76
AU$28.76
+11.66%
8.57%AU$32.00AU$25.00n/a8
Apr ’26AU$24.51
AU$28.76
+17.35%
8.57%AU$32.00AU$25.00n/a8
Mar ’26AU$26.18
AU$30.81
+17.67%
8.14%AU$36.60AU$27.30n/a9
Feb ’26AU$26.04
AU$30.69
+17.87%
8.28%AU$36.60AU$27.30n/a9
Jan ’26AU$25.71
AU$30.74
+19.56%
8.08%AU$36.60AU$27.70n/a9
Dec ’25AU$26.29
AU$30.74
+16.92%
8.08%AU$36.60AU$27.70n/a9
Nov ’25AU$27.04
AU$30.69
+13.51%
7.96%AU$36.60AU$27.40n/a9
Oct ’25AU$28.95
AU$30.69
+6.03%
7.96%AU$36.60AU$27.40n/a9
Sep ’25AU$26.46
AU$30.31
+14.58%
9.01%AU$37.50AU$27.30AU$35.989
Aug ’25AU$28.98
AU$30.59
+5.55%
9.19%AU$37.50AU$27.30AU$32.659
Jul ’25AU$26.31
AU$30.59
+16.26%
9.19%AU$37.50AU$27.30AU$34.409
Jun ’25AU$26.15
AU$30.59
+16.97%
9.19%AU$37.50AU$27.30AU$27.589
May ’25AU$26.49
AU$30.53
+15.26%
9.29%AU$37.50AU$27.30AU$25.769
Apr ’25AU$28.51
AU$30.53
+7.10%
9.29%AU$37.50AU$27.30AU$24.519
Mar ’25AU$29.44
AU$28.08
-4.61%
8.48%AU$33.00AU$25.15AU$26.189
Feb ’25AU$28.82
AU$27.64
-4.10%
6.14%AU$30.50AU$25.15AU$26.049
Jan ’25AU$27.86
AU$27.64
-0.79%
6.14%AU$30.50AU$25.15AU$25.719
Dec ’24AU$25.22
AU$27.32
+8.31%
5.33%AU$29.00AU$24.75AU$26.299
Nov ’24AU$24.54
AU$27.30
+11.25%
4.86%AU$28.75AU$25.00AU$27.049
Oct ’24AU$25.04
AU$27.39
+9.38%
4.59%AU$28.75AU$25.00AU$28.959
AU$31.48
Fair Value
6.2% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/09/25 20:16
종가2025/09/15 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Brickworks Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Suraj NebhaniCitigroup Inc
Daniel KangCLSA
Edmund Anthony HenningCLSA