Adriatic Metals PLC

CHIA:ADT 주식 보고서

시가총액: AU$1.3b

Adriatic Metals 가치 평가

ADT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADT ( A$4.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADT 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 ADT 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADT 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
ADT 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율5.4x
예약US$157.77m
시가총액US$858.21m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADT 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADT 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
VUL Vulcan Energy Resources
2.9x17.0%AU$1.3b
IMD Imdex
2.3x19.6%AU$1.3b
PRN Perenti
0.7x23.3%AU$1.2b
WA1 WA1 Resources
14.9x67.3%AU$1.1b
ADT Adriatic Metals
5.4x50.6%AU$1.3b

Price-To-Book 대 피어: ADT은 Price-To-Book 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

ADT 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
ADT 5.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: ADT 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 5.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

ADT 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ADT PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율5.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADT 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.08
AU$4.57
+11.9%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Nov ’25AU$4.21
AU$4.57
+8.5%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Oct ’25AU$3.48
AU$4.57
+31.2%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Sep ’25AU$2.99
AU$5.80
+94.0%
34.6%AU$8.61AU$4.00n/a3
Aug ’25AU$3.20
AU$5.88
+83.8%
36.0%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jul ’25AU$3.83
AU$6.06
+58.3%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jun ’25AU$4.10
AU$6.42
+56.6%
37.7%AU$8.84AU$4.00n/a2
May ’25AU$4.61
AU$6.06
+31.5%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Apr ’25AU$3.95
AU$4.15
+5.1%
3.6%AU$4.30AU$4.00n/a2
Mar ’25AU$3.24
AU$4.05
+25.0%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Feb ’25AU$3.56
AU$4.05
+13.8%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Jan ’25AU$4.04
AU$4.08
+0.9%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Dec ’24AU$3.12
AU$4.08
+30.8%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Nov ’24AU$3.45
AU$4.08
+18.1%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$4.212
Oct ’24AU$3.63
AU$4.08
+12.3%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$3.482
Sep ’24AU$3.82
AU$3.83
+0.1%
13.7%AU$4.35AU$3.30AU$2.992
Aug ’24AU$3.49
AU$3.83
+9.6%
13.7%AU$4.35AU$3.30AU$3.202
Jul ’24AU$3.16
AU$3.78
+19.5%
12.6%AU$4.25AU$3.30AU$3.832
Jun ’24AU$3.03
AU$3.83
+26.2%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.102
May ’24AU$3.52
AU$3.83
+8.7%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.612
Apr ’24AU$3.82
AU$3.83
+0.1%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$3.952
Mar ’24AU$3.27
AU$3.78
+15.4%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.242
Feb ’24AU$3.28
AU$3.78
+15.1%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.562
Jan ’24AU$3.15
AU$3.78
+19.8%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$4.042
Dec ’23AU$3.17
AU$3.60
+13.6%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.122
Nov ’23AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.452

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%