AIC Mines Limited

CHIA:A1M 주식 리포트

시가총액: AU$351.0m

AIC Mines 가치 평가

A1M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A1M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$1.9
Fair Value
77.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: A1M ( A$0.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A1M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A1M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A1M는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 A1M의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A1M의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
A1M의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.5x
이익AU$14.96m
시가총액AU$350.95m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

A1M의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A1M의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.3x
CEL Challenger Gold
11.7xn/aAU$326.5m
VYS Vysarn
29.1xn/aAU$311.2m
BHM Broken Hill Mines
83.1xn/aAU$264.7m
JMS Jupiter Mines
13.3xn/aAU$530.5m
A1M AIC Mines
23.5x30.31%AU$351.0m

Price-To-Earnings 대 피어: A1M은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

A1M의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MMI Metro Mining
3.9x-4.62%US$350.09m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.4xn/aUS$44.57m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.38m
A1M 23.5x업계 평균 22.6xNo. of Companies17PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A1M 은 Australian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(22.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

A1M의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A1M PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A1M 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A1M에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.45
AU$0.55
+23.15%
21.14%AU$0.75AU$0.44n/a5
Oct ’26AU$0.39
AU$0.53
+35.90%
24.31%AU$0.75AU$0.40n/a5
Sep ’26AU$0.34
AU$0.53
+58.21%
24.31%AU$0.75AU$0.40n/a5
Aug ’26AU$0.30
AU$0.52
+70.49%
21.59%AU$0.70AU$0.40n/a5
Jul ’26AU$0.30
AU$0.53
+76.00%
18.38%AU$0.70AU$0.43n/a5
Jun ’26AU$0.34
AU$0.73
+115.70%
26.48%AU$1.10AU$0.55n/a5
May ’26AU$0.35
AU$0.73
+105.07%
26.48%AU$1.10AU$0.55n/a5
Apr ’26AU$0.36
AU$0.72
+96.71%
20.52%AU$1.00AU$0.60n/a5
Mar ’26AU$0.39
AU$0.70
+82.86%
21.50%AU$1.00AU$0.60n/a5
Feb ’26AU$0.35
AU$0.73
+108.00%
25.88%AU$1.10AU$0.60n/a5
Jan ’26AU$0.34
AU$0.72
+110.59%
27.16%AU$1.10AU$0.60n/a5
Dec ’25AU$0.32
AU$0.72
+123.75%
27.16%AU$1.10AU$0.60n/a5
Nov ’25AU$0.35
AU$0.72
+104.57%
27.16%AU$1.10AU$0.60n/a5
Oct ’25AU$0.37
AU$0.75
+102.70%
27.08%AU$1.10AU$0.60AU$0.394
Sep ’25AU$0.30
AU$0.75
+149.17%
27.34%AU$1.10AU$0.60AU$0.344
Aug ’25AU$0.34
AU$0.75
+123.88%
27.08%AU$1.10AU$0.60AU$0.304
Jul ’25AU$0.43
AU$0.81
+88.95%
27.65%AU$1.20AU$0.65AU$0.304
Jun ’25AU$0.52
AU$0.81
+56.25%
27.65%AU$1.20AU$0.65AU$0.344
May ’25AU$0.47
AU$0.75
+59.57%
18.26%AU$0.90AU$0.55AU$0.354
Apr ’25AU$0.36
AU$0.70
+95.83%
19.07%AU$0.90AU$0.52AU$0.364
Mar ’25AU$0.30
AU$0.66
+118.33%
24.65%AU$0.90AU$0.50AU$0.394
Feb ’25AU$0.29
AU$0.67
+129.89%
18.71%AU$0.80AU$0.50AU$0.353
Jan ’25AU$0.34
AU$0.67
+96.08%
18.71%AU$0.80AU$0.50AU$0.343
Dec ’24AU$0.34
AU$0.67
+93.24%
18.71%AU$0.80AU$0.50AU$0.323
Nov ’24AU$0.30
AU$0.70
+133.33%
11.66%AU$0.80AU$0.60AU$0.353
Oct ’24AU$0.32
AU$0.70
+118.75%
11.66%AU$0.80AU$0.60AU$0.373
AU$0.55
Fair Value
21.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 02:01
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AIC Mines Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David CoatesBell Potter
Daniel RodenJefferies LLC
Mitch RyanJefferies LLC