South32 (ASX : S32), 알래스카 중요 광물에 대해 미국과 협력하면 전략적 입지가 강화 될까요?

• 이달 초 트릴로지 메탈스, 사우스32, 앰블러 메탈스는 알래스카의 어퍼 코북 광물 프로젝트에서 탐사 및 개발을 진행하기 위해 미국 전쟁부와 구속력 있는 의향서를 체결했으며, 여기에는 미국 정부가 트릴로지 메탈스의 지분 10%를 1780만 달러에 인수하는 내용이 포함되어 있습니다.
• 이 파트너십은 중요 광물의 공급망을 확보하기 위한 미국의 광범위한 이니셔티브와 연계되어 국가 안보에 중요한 것으로 간주되는 프로젝트에 대한 South32의 참여를 강화합니다.
• 미국이 지원하는 중요 광물 이니셔티브에 South32가 참여하는 것이 장기적인 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 평가해 보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸려 하고 있습니다. 이 32개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

South32 투자 내러티브 요약

South32에 투자하려면 원자재 사이클을 탐색하고, 다양한 비금속 포트폴리오에서 일관된 성장을 제공하며, 글로벌 에너지 전환 테마를 지원하는 새로운 프로젝트를 실행할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 미국 정부와의 어퍼 코북 광물 프로젝트 개발 파트너십은 긍정적인 헤드라인이지만, 모잠비크와 남아프리카의 주요 알루미늄 자산에서 전력 공급 문제에 대한 South32의 노출과 관련된 단기 위험을 직접적으로 해결하지는 못하며, 핵심 구리 및 비금속 프로젝트의 체계적인 진행이라는 핵심 단기 촉매제를 크게 변화시키지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 모잘 알루미늄의 전력 협상 업데이트는 운영, 수익, 미래 자산 가치에 직접적인 영향을 미치기 때문에 주목할 만합니다. 미국이 지원하는 광물 이니셔티브는 South32의 성장 파이프라인을 강화하는 한편, 모잘의 저렴한 전력 공급에 대한 지속적인 불확실성은 예측 불가능한 에너지 시장과 인프라 제약이 여전히 회사에 상당한 운영 및 재무 위험을 초래하고 있음을 강조합니다.

그러나 투자자들은 미국 프로젝트 뉴스의 낙관론과는 달리 South32의 아프리카 사업장에서 전력 공급 및 비용 인플레이션과 관련된 위험이 여전히 해결되지 않은 채로 남아 있으며...

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South32의 내러티브는 2028년까지 68억 달러의 매출과 11억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.5%의 매출 성장과 현재의 3억 1,800만 달러에서 7억 8,200만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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