운명을 뒤집을 수 있는 기업에 투자한다는 흥분은 일부 투기꾼들에게 큰 매력으로 작용하기 때문에 매출도 없고 이익도 없으며 적자를 기록한 기업도 투자자를 찾을 수 있습니다. 때때로 이러한 이야기는 투자자의 마음을 흐리게 하여 회사의 펀더멘털이 아닌 감정에 따라 투자하도록 유도할 수 있습니다. 적자를 내는 회사는 아직 수익으로 자신을 증명하지 못하고 결국 외부 자본의 유입이 말라버릴 수 있습니다.
이런 회사가 내 스타일이 아니고 수익을 창출하고 이익까지 내는 회사를 좋아한다면 페르세우스 마이닝(ASX:PRU)에 관심을 가질 수 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.
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페르세우스 마이닝은 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?
시장이 막연하게나마 효율적이라고 믿는다면 장기적으로 기업의 주가는 주당순이익(EPS) 결과를 따를 것으로 예상할 수 있습니다. 즉, 대부분의 성공적인 장기 투자자들은 EPS 성장을 긍정적인 것으로 간주합니다. 페르세우스 마이닝이 3년 동안 매년 28%씩 EPS를 성장시킨 것은 분명 좋은 일입니다. 일반적으로 회사가 이러한 성장세를 유지할 수 있다면 주주들은 환호할 것입니다.
회사의 성장의 질적 수준을 파악하려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진도 살펴보는 것이 도움이 될 수 있습니다. 페르세우스 마이닝의 EBIT 마진은 작년에 거의 변동이 없었지만, 이 회사의 매출 성장률은 22%에서 12억 달러로 증가했습니다. 이는 회사에 고무적인 소식입니다!
아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.
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페르세우스 마이닝 내부자는 모든 주주와 일치합니까?
말하자면, 회사를 운영하는 사람들과 실제 소유주 간의 인센티브가 일치한다는 점에서 회사 리더가 자신의 돈을 걸고 투자하는 것을 보는 것은 반가운 일입니다. 주주들은 내부자가 상당한 금액의 페르세우스 마이닝 주식을 소유하고 있다는 사실에 기뻐할 것입니다. 실제로 이들이 보유한 주식의 가치는 2,600만 달러에 달합니다. 이 상당한 투자는 비즈니스의 장기적인 가치를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 이는 회사의 약 0.4%에 불과하지만, 비즈니스 리더와 일반 주주 간의 일치된 의견을 보여주기에 충분한 금액입니다.
페르세우스 마이닝은 계속 주시할 가치가 있을까요?
성장 투자자에게 페르세우스 마이닝의 순이익 성장률은 한밤중의 등대와도 같습니다. 이와 같은 주당순이익 성장률로 볼 때, 회사 고위층이 상당한 규모의 투자를 계속 유지함으로써 회사에 대한 신뢰를 보이는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 견조한 주당순이익 성장률과 주주와 뜻을 같이하는 회사 내부자라는 장점의 균형을 고려할 때 더 연구할 가치가 있는 기업이라고 할 수 있습니다. 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 페르세우스 마이닝에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
페르세우스 마이닝은 확실히 좋아 보이지만, 내부자가 주식을 사들이고 있다면 더 많은 투자자에게 어필할 수 있습니다. 더 많은 정보를 가진 기업을 보고 싶다면 강력한 성장을 자랑할 뿐만 아니라 강력한 내부자 지원을 받고 있는 호주 기업을 엄선하여 확인해 보세요.
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