씨티의 낙관적인 블라스팅 솔루션 전망이 오리카(ASX:ORI)의 투자 스토리를 바꾼 방법

• 최근 Citi는 지속적인 화력 석탄 문제에도 불구하고 발파 솔루션 부문의 견조한 실적을 강조하면서 오리카의 회계연도 25년 실적에 상승 리스크가 있을 수 있다고 밝혔습니다.
• 이 애널리스트는 오리카가 모든 회사 부문의 잠재적 성장과 13%~15%의 순자산 수익률 목표를 재차 강조하면서 26회계연도에 대한 낙관적인 전망 논평을 내놓을 것으로 예상합니다.
• 탄탄한 발파 솔루션 실적이 오리카의 수익을 뒷받침할 수 있다는 Citi의 견해가 어떻게 투자 내러티브를 형성할 수 있는지 살펴봅니다.

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오리카 투자 내러티브 요약

오리카를 보유하는 것은 첨단 발파 솔루션, 디지털 혁신, 최근 인수를 통해 성장하는 동시에 자원, 투입 비용, 통합 위험에 대한 주기적 노출을 관리하는 회사의 역량에 대한 믿음으로 귀결되는 경우가 많습니다. 견고한 발파 솔루션이 수익 상승을 견인할 수 있다는 씨티의 최근 견해는 화력 석탄 역풍과 통합 위험이 가장 큰 불확실성으로 남아 있지만 일관된 부문 실행이라는 핵심 단기 촉매제를 뒷받침하고 있습니다.

특히 오리카의 5월 자사주 매입 발표는 마진 압박이 지속되는 가운데 경영진의 자신감을 반영하는 것으로 주목할 만합니다. 이번 자사주 매입 완료는 FY25 EBIT 가이던스 상향 조정에 이은 것으로, 자본 수익률이 성장 및 리스크 관리 우선순위와 균형을 이루고 있음을 시사합니다.

그러나 이러한 건설적인 배경에도 불구하고 투자자들은 여전히 과소평가된 리스크에 대해 세심한 주의를 기울여야 합니다.

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오리카의 내러티브는 2028년까지 86억 호주 달러의 매출과 6억 9,180만 호주 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 2.7%의 매출 성장과 현재 9,810만 호주 달러에서 5억 9,370만 호주 달러의 수익 증가가 필요합니다.

오리카의 예측이 현재 주가에 따라어떻게 A$23.38의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 두 회원은 오리카의 공정가치 추정치를 주당 23.38호주달러에서 27.65호주달러 사이로 설정했습니다. 세그먼트의 강점에 초점을 맞추고 있지만, 안전 업그레이드로 인한 공급 제약이 더 광범위한 영향을 미칠 수 있으므로 전체 그림을 보려면 더 많은 관점을 살펴보세요.

오리카의 주가가 현재 가격보다 최대 21% 더 높을 수 있는2가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보세요!

나만의 오리카 내러티브 구축

기존 내러티브에 동의하지 않으시나요? 3분 안에 나만의 내러티브를 만들어 보세요. 남들이 하는 대로 따라가는 것만으로는 특별한 투자 수익이 나오기 어렵습니다.

• 오리카 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 2가지 주요 보상과 2가지 중요한 경고 신호를 강조한 분석입니다.
• 무료 오리카 리서치 보고서는 눈송이라는 단일 시각자료에 요약된 종합적인 기본 분석을 제공하므로 오리카의 전반적인 재무 건전성을 한눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

다른 접근 방식이 필요하신가요?

시장은 빠르게 변화합니다. 이러한 주식은 오래 숨어 있지 않습니다. 중요할 때 리스트를 확인하세요:

• 이 12개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 받기 전에 그 이유를 알아보세요.
• 트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개방'하겠다고 공언했으며, 이 22개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.
• 암의 종말? 이 29개의 신흥 AI 주식은 암과 알츠하이머와 같은 삶을 변화시키는 질병을 조기에 식별할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다.

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