Stock Analysis
호주 주식시장은 긍정적인 국제적 신호와 통화 완화 기대감에 힘입어 ASX200 지수가 8000선을 유지하며 견조한 상승세를 이어가고 있습니다. 이처럼 호황을 누리는 시장 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 회사 운영과 미래 전망에 가장 가까운 사람들의 강한 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
호주에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 클리누벨 파마슈티컬스 (ASX:CUV) | 13.6% | 26.7% |
| 카탈리스트 메탈스 (ASX:CYL) | 17.1% | 77.1% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 59.4% |
| 오라 반다 마이닝 (ASX:OBM) | 10.2% | 96.2% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 109.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
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전문 스크리너에서 몇 가지 보석을 발견해 봅시다.
광물 자원 (ASX:MIN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Mineral Resources Limited는 자회사와 함께 호주, 아시아 및 전 세계에서 광업 서비스 회사로 운영되고 있으며 시가 총액은 112억 7천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 리튬(16억 호주 달러), 철광석(25억 호주 달러), 채굴 서비스(28억 호주 달러)의 세 가지 주요 부문에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 11.6%
수익 성장 전망: 연평균 30.9%
광물자원은 호주 시장 내에서 흥미로운 위치를 차지하고 있으며, 연간 수익 성장률이 30.9%로 전체 시장의 13.3%를 상회할 것으로 예상됩니다. 추정 공정가치보다 40.5% 낮은 가격에 거래되고 있고 시장 평균 5.3% 대비 연간 12.1%의 견고한 수익 성장이 예상되지만, 이익 마진이 16.3%에서 7.9%로 감소하고 수익으로 이자 지급을 충당하지 못해 단기적으로 재무 건전성에 대한 우려가 제기되는 등 어려움이 지속되고 있습니다.
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- 전문가가 작성한 평가 보고서 Mineral Resources는 주가가 너무 높을 수 있음을 시사합니다.
오라 반다 마이닝 (ASX:OBM)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 오라 반다 마이닝은 광물 자산의 탐사, 운영 및 개발에 주력하는 호주 회사로 시가총액은 약 8억 3,594만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 금 채굴을 통해 총 1억 6,666만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.2%
수익 성장 예측: 96.2% p.a.
오라 반다 마이닝은 추정 공정가치보다 92.9% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 연간 45.2%의 수익 증가가 예상되어 호주 시장 평균인 5.3%를 능가하는 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사는 3년 이내에 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며 43.1%의 매우 높은 자기자본수익률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 지난 1년간의 주주 희석과 최근의 내부자 거래 활동 부족은 이러한 전망을 어둡게 합니다.
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- 당사의 종합적인 평가 보고서는 오라 반다 마이닝의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 호주 및 국제적으로 통합 엔터프라이즈 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 개발, 마케팅, 판매, 구현 및 지원하는 회사로 시가 총액은 약 61억 8천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 소프트웨어 부문에서 3억 1,724만 호주 달러, 기업 서비스 부문에서 8,383만 호주 달러, 컨설팅 서비스 부문에서 6,813만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 12.3%
수익 성장 전망: 연평균 14.4%
호주의 소프트웨어 회사인 Technology One은 수익이 연간 14.4% 증가하여 시장의 13.3%를 약간 상회할 것으로 예상되는 완만한 성장 전망을 보여줍니다. 업계 평균보다 낮은 56.4배의 높은 주가수익비율에도 불구하고 예상 자기자본수익률은 32.6%로 매우 높습니다. 최근 전략적인 움직임으로는 SaaS 플랫폼의 글로벌 확장과 운영 효율성을 강화하기 위해 폴 롭슨을 비상임 이사로 임명하는 것이 있습니다. 그러나 내부자 거래 활동은 여전히 공개되지 않고 있어 내부자 소유가 높다는 신호를 찾는 투자자들에게 잠재적인 우려를 불러일으키고 있습니다.
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- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 테크놀로지 원은 고평가되어 있을 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.