애널리스트들이 올해 법정 전망치를 대폭 상향 조정하면서 Lynas Rare Earths Limited(ASX:LYC) 주주들은 오늘 미소 지을 이유가 생겼습니다. 애널리스트들은 수익 추정치를 크게 상향 조정하여 비즈니스 펀더멘털이 크게 개선되었음을 시사했습니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 호재가 있어 수혜를 받을 것으로 보입니다.
업그레이드 이후 현재 13명의 애널리스트가 제시한 Lynas Rare Earths의 컨센서스는 2026년에 11억 호주 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 지난 12개월 동안 매출이 102% 증가한 것입니다. 법정 주당 순이익은 5,055% 증가한 0.42호주달러로 추정됩니다. 이 업데이트 이전에는 분석가들이 2026년에 10억 호주 달러의 매출과 0.27 호주 달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 매출과 주당 순이익 모두 최신 추정치에서 상당한 상승세를 보이면서 애널리스트들의 심리가 상당히 개선되었음을 알 수 있습니다.
이러한 업그레이드를 통해 애널리스트들이 목표 주가를 주당 12.24호주달러로 19% 상향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 애널리스트들은 2026년 말까지 연평균 102%의 성장이 예상되며, 지난 5년간 연평균 4.5%의 역사적 성장률과 함께 유리한 순위를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 5.3%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, Lynas 희토류가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
이 새로운 추정치에서 가장 큰 시사점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하면서 올해 수익성이 개선될 것으로 예상했다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 상향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 매출은 전체 시장보다 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상됩니다. 컨센서스가 거의 보편적으로 강세를 보이고 있고, 예상치가 크게 상향 조정되고 목표주가도 높아졌다는 점을 고려할 때 Lynas 희토류는 더 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
이러한 추정치를 출발점으로 삼아 Lynas Rare Earths에 대한 할인된 현금흐름 계산(DCF)을 실행한 결과, 회사가 다소 저평가되어 있을 수 있음을 알 수 있었습니다. 여기에서 플랫폼의 가치 평가 방법론에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
물론 회사 경영진이 주식에 거액을 투자하는 것을 보는 것도 애널리스트가 추정치를 상향 조정하는지 여부를 아는 것만큼이나 유용할 수 있습니다. 따라서내부자 소유 지분이 높은 주식의 무료 목록을 검색해 볼 수도 있습니다.
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