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Lynas Rare Earths LimitedASX:LYC 주식 보고서

시가총액 AU$15.3b
주가
AU$15.25
내 적정 가치
AU$15.69
2.8% 저평가 내재 할인율
1Y96.0%
7D-19.0%
포트폴리오 가치
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Lynas Rare Earths Limited

ASX:LYC 주식 리포트

시가총액: AU$15.3b

Lynas Rare Earths (LYC) 주식 개요

Lynas Rare Earths Limited는 자회사와 함께 호주와 말레이시아에서 희토류 광물의 탐사, 개발, 채굴, 추출 및 가공에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

LYC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장5/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 26.4% 에서 거래

수익은 매년 58.95% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (1.4%)이 지난해 (18.2%)보다 낮습니다.


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Lynas Rare Earths

Western Government Spending And China Tensions Will Sustain Rare Earth Demand Expectations

Key Takeaways Market optimism relies on sustained government support, flawless downstream expansion, and ongoing demand from global electrification, projecting strong revenue and earnings growth. Potential risks like regulatory challenges, limited product diversity, and technological or geopolitical shifts are being underestimated, leaving Lynas exposed to downside surprises.
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AU$15.69
FV
2.8% 저평가 내재 할인율
51.35%
Revenue growth p.a.
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Lynas Rare Earths

Electrification And Western Support Will Drive Rare Earth Demand

Key Takeaways Lynas is positioned to benefit from Western government support, securing revenue stability and margin protection as a key non-China supplier in critical minerals. Expansion in production capacity and value-added downstream integration enhances Lynas's margins, market influence, and attractiveness to global partners seeking diversified supply.
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AU$17.5
FV
12.9% 저평가 내재 할인율
59.13%
Revenue growth p.a.
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Lynas Rare Earths

Recycling Advances Will Erode Rare Earth Demand Despite Capacity Ramp-Ups

Key Takeaways Advancements in recycling, alternative technologies, and increased global supply threaten the long-term demand, pricing power, and market relevance of Lynas's core rare earth products. Regulatory hurdles, environmental risks, and heavy reliance on a single mine expose Lynas to heightened compliance costs, operational disruptions, and resource concentration risks.
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AU$8.9
FV
71.3% 고평가 내재 할인율
41.44%
Revenue growth p.a.
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Lynas Rare Earths Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Lynas Rare Earths 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$15.25
52주 최고가AU$21.96
52주 최저가AU$6.16
베타0.82
1개월 변동-12.91%
3개월 변동41.07%
1년 변동96.02%
3년 변동77.12%
5년 변동396.74%
IPO 이후 변동278.74%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Analyst Forecasts For Lynas Rare Earths Limited (ASX:LYC) Are Surging Higher

Sep 01
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Lynas Rare Earths Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 29
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Insufficient Growth At Lynas Rare Earths Limited (ASX:LYC) Hampers Share Price

Jul 30
Insufficient Growth At Lynas Rare Earths Limited (ASX:LYC) Hampers Share Price

Here's What's Concerning About Lynas Rare Earths' (ASX:LYC) Returns On Capital

Jun 24
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The Consensus EPS Estimates For Lynas Rare Earths Limited (ASX:LYC) Just Fell Dramatically

Apr 30
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Is Lynas Rare Earths (ASX:LYC) A Risky Investment?

Apr 25
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Earnings Tell The Story For Lynas Rare Earths Limited (ASX:LYC)

Jan 20
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Lynas Rare Earths' (ASX:LYC) Returns On Capital

Dec 29
There Are Reasons To Feel Uneasy About Lynas Rare Earths' (ASX:LYC) Returns On Capital
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Mt Weld Expansion And Market Diversification To Propel Rare Earths Revenue Growth

Strategic asset management and production alignment position Lynas to maximize future margins, enhancing revenue and net margins as prices recover.

We Discuss Why Lynas Rare Earths Limited's (ASX:LYC) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Nov 20
We Discuss Why Lynas Rare Earths Limited's (ASX:LYC) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

주주 수익률

LYCAU Metals and MiningAU 시장
7D-19.0%-0.1%-1.5%
1Y96.0%18.6%9.4%

수익률 대 산업: LYC은 지난 1년 동안 18.6%의 수익을 기록한 Australian Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LYC은 지난 1년 동안 9.4%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LYC's price volatile compared to industry and market?
LYC volatility
LYC Average Weekly Movement8.7%
Metals and Mining Industry Average Movement13.1%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market20.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

안정적인 주가: LYC는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LYC의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1983n/aAmanda Lacazelynasrareearths.com

Lynas Rare Earths Limited는 자회사와 함께 호주와 말레이시아에서 희토류 광물의 탐사, 개발, 채굴, 추출 및 가공에 종사하고 있습니다. 이 회사는 서호주 래버튼 근처의 마운트 웰드 희토류 광산 및 농축 공장, 서호주 칼굴리에 있는 희토류 가공 시설, 말레이시아 게벵에 있는 첨단 소재 공장에 대한 지분을 보유하고 있습니다. 또한 란탄, 세륨, 프라세오디뮴, 네오디뮴을 포함한 경희토류와 사마륨, 유로피움, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘으로 구성된 중희토류도 공급합니다.

Lynas Rare Earths Limited 기초 지표 요약

Lynas Rare Earths의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LYC 기초 통계
시가총액AU$15.35b
순이익 (TTM)AU$7.99m
매출 (TTM)AU$556.51m
1,921x
주가수익비율(P/E)
27.6x
주가매출비율(P/S)

LYC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LYC 손익계산서 (TTM)
매출AU$556.51m
매출원가AU$426.70m
총이익AU$129.82m
기타 비용AU$121.83m
순이익AU$7.99m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.0079
총이익률23.33%
순이익률1.44%
부채/자본 비율6.4%

LYC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/01 17:15
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lynas Rare Earths Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited