- 마그매틱 리소스는 뉴사우스웨일즈에 있는 Myall 팜인 및 합작 투자 프로젝트에서 시추가 시작되었다고 발표했습니다. FMG 리소스(Fortescue 자회사)가 2025-2026 회계연도 동안 탐사를 위한 350만 호주 달러의 작업 프로그램 예산을 약속한 이후 시추가 시작되었습니다.
- 이러한 움직임은 포테스큐의 지속적인 고급 광물 기회에 대한 추구를 강조하고, 탐사 영역을 확장하기 위해 합작 투자를 활용하는 포테스큐의 노력을 강조합니다.
- 이제 뉴사우스웨일스주에서 Fortescue의 새로운 탐사 노력이 투자 이야기와 향후 프로젝트 전망을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.
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Fortescue 투자 내러티브 요약
Fortescue의 주주들은 일반적으로 철광석 확장과 친환경 전환 투자의 균형을 맞추는 동시에 변동성이 큰 수익과 중국 수요에 대한 노출을 관리할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 NSW 탐사 소식은 자원 확장에 대한 Fortescue의 노력을 강조하지만, 수익 예측 감소 및 철광석 가격에 대한 의존도와 같은 가장 즉각적인 촉매제나 주요 비즈니스 위험에 실질적인 영향을 미치지는 않는 것으로 보입니다.
최근 발표 중 포테스큐의 10월 부채 자금 조달 업데이트는 미결제 채권 7억 5천만 달러에 대한 공개매수를 늘린 것으로, 현재 재무 촉매제와 관련하여 눈에 띄는 조치입니다. 이 조치는 지속적인 수익 압박과 자본 수요 증가 속에서 이루어진 것이지만, 유동성을 지원하고 마이올 합작 투자 등 현재 진행 중인 탐사 프로그램에 자금을 유연하게 조달할 수 있게 해줍니다.
반대로 포테스큐가 탐사를 확대하더라도 투자자들은 글로벌 철광석 수요의 변화도 고려해야 합니다....
Fortescue의 내러티브는 2028년까지 144억 달러의 매출과 24억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 매출이 2.4% 감소하고 현재 34억 달러에서 10억 달러의 수익이 감소해야 합니다.
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다른 관점 살펴보기
심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 포테스큐의 공정가치를 18.93호주달러에서 27.76호주달러 사이로 보고 있으며, 11개의 다른 추정치가 큰 차이를 보이고 있습니다. 여전히 많은 사람들이 철광석 수요에 촉매제로서 초점을 맞추고 있기 때문에 의견이 크게 다르므로 여러 관점을 검토한 후 자신의 견해를 형성하는 것이 좋습니다.
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