DGL Group Limited

ASX:DGL 주식 보고서

시가총액: AU$158.3m

DGL Group 가치 평가

DGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DGL ( A$0.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익AU$14.33m
시가총액AU$158.30m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.6x
CLV Clover
53.5x35.7%AU$81.0m
SDV SciDev
42.8x36.9%AU$93.0m
VYS Vysarn
26xn/aAU$207.0m
BIS Bisalloy Steel Group
12xn/aAU$188.7m
DGL DGL Group
11x14.8%AU$158.3m

Price-To-Earnings 대 피어: DGL은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DGL 의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DGL 11.0x업계 평균 21.8xNo. of Companies191PE01632486480+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DGL 은 Price-To-Earnings 11 Global Chemicals 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DGL 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.56
AU$0.55
-1.8%
5.4%AU$0.59AU$0.51n/a4
Nov ’25AU$0.60
AU$0.55
-9.1%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Oct ’25AU$0.47
AU$0.55
+18.3%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Sep ’25AU$0.51
AU$0.66
+31.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.6%
9.4%AU$0.75AU$0.60n/a4
May ’25AU$0.60
AU$0.72
+19.6%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Apr ’25AU$0.67
AU$0.72
+7.1%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+12.6%
14.9%AU$0.92AU$0.60n/a4
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+30.9%
24.3%AU$1.70AU$0.92n/a4
Jan ’25AU$0.84
AU$1.17
+39.0%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.17
+43.3%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Nov ’24AU$0.77
AU$1.17
+52.6%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.604
Oct ’24AU$0.89
AU$1.33
+49.4%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.475
Sep ’24AU$0.83
AU$1.33
+60.2%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.515
Aug ’24AU$0.79
AU$1.38
+74.2%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jul ’24AU$0.86
AU$1.38
+60.0%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jun ’24AU$1.19
AU$2.23
+87.1%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.575
May ’24AU$1.41
AU$2.23
+57.9%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.605
Apr ’24AU$1.74
AU$2.23
+28.3%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.675
Mar ’24AU$1.80
AU$2.30
+27.8%
13.8%AU$2.85AU$2.10AU$0.684
Feb ’24AU$1.46
AU$2.25
+54.6%
16.4%AU$2.85AU$1.90AU$0.934
Jan ’24AU$1.41
AU$2.30
+63.1%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.844
Dec ’23AU$1.49
AU$2.30
+54.4%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.814
Nov ’23AU$1.52
AU$2.40
+57.9%
19.3%AU$3.05AU$2.00AU$0.773

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%