DGL Group Limited

ASX:DGL 주식 리포트

시가총액: AU$152.6m

DGL Group 가치 평가

DGL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DGL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$0.8
Fair Value
33.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: DGL ( A$0.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DGL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DGL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DGL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DGL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DGL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출AU$481.50m
시가총액AU$152.60m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DGL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DGL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균19.2x
CLV Clover
1.3x5.19%AU$114.4m
HZR Hazer Group
16.8x4.26%AU$130.9m
ANO Advance ZincTek
4.6xn/aAU$55.8m
TTT Titomic
54.2x46.12%AU$526.4m
DGL DGL Group
0.3x5.62%AU$152.6m

Price-To-Sales 대 피어: DGL은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DGL의 PS 비율은 AU Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균2.1x3.5%
DGL DGL Group
 0.3x5.62%US$100.88m
ORI Orica
1.3x2.41%US$6.60b
DNL Dyno Nobel
1.1x-13.27%US$3.85b
DGL 0.3x업계 평균 2.1xNo. of Companies8PS0612182430+
8개 기업예상 성장시가총액
업계 평균2.1x43.4%
DGL DGL Group
 0.3x129.20%US$100.88m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DGL 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 Australian Chemicals 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DGL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DGL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DGL 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DGL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.54
AU$0.45
-16.82%
5.62%AU$0.47AU$0.42n/a2
Sep ’26AU$0.42
AU$0.45
+5.95%
5.62%AU$0.47AU$0.42n/a2
Aug ’26AU$0.39
AU$0.45
+15.58%
5.62%AU$0.47AU$0.42n/a2
Jul ’26AU$0.36
AU$0.45
+21.92%
5.62%AU$0.47AU$0.42n/a2
Apr ’26AU$0.47
AU$0.52
+10.64%
1.92%AU$0.53AU$0.51n/a2
Mar ’26AU$0.50
AU$0.54
+8.67%
6.26%AU$0.59AU$0.51n/a3
Feb ’26AU$0.56
AU$0.54
-3.84%
6.26%AU$0.59AU$0.51n/a3
Jan ’26AU$0.57
AU$0.55
-4.39%
5.43%AU$0.59AU$0.51n/a4
Dec ’25AU$0.59
AU$0.55
-7.63%
5.43%AU$0.59AU$0.51n/a4
Nov ’25AU$0.60
AU$0.55
-9.09%
5.14%AU$0.59AU$0.51n/a4
Oct ’25AU$0.47
AU$0.55
+18.28%
5.14%AU$0.59AU$0.51AU$0.544
Sep ’25AU$0.51
AU$0.66
+31.19%
8.22%AU$0.75AU$0.60AU$0.424
Aug ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.23%
8.22%AU$0.75AU$0.60AU$0.394
Jul ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.23%
8.22%AU$0.75AU$0.60AU$0.364
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.61%
9.45%AU$0.75AU$0.60AU$0.414
May ’25AU$0.60
AU$0.72
+19.58%
9.52%AU$0.77AU$0.60AU$0.444
Apr ’25AU$0.67
AU$0.72
+7.09%
9.52%AU$0.77AU$0.60AU$0.474
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+12.59%
14.92%AU$0.92AU$0.60AU$0.504
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+30.91%
24.29%AU$1.70AU$0.92AU$0.564
Jan ’25AU$0.84
AU$1.17
+38.99%
26.63%AU$1.70AU$0.92AU$0.574
Dec ’24AU$0.81
AU$1.17
+43.25%
26.63%AU$1.70AU$0.92AU$0.594
Nov ’24AU$0.77
AU$1.17
+52.61%
26.63%AU$1.70AU$0.92AU$0.604
Oct ’24AU$0.89
AU$1.33
+49.44%
30.57%AU$1.93AU$0.92AU$0.475
AU$0.45
Fair Value
20.2% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 12:41
종가2025/09/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DGL Group Limited는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Timothy PiperUBS Investment Bank