카프리콘 메탈(ASX:CMM) 수익에 주목해야 할까요?

초보자에게는 현재 매출과 수익 실적이 부족하더라도 투자자에게 좋은 이야기를 들려주는 회사를 인수하는 것이 좋은 생각이자 흥미로운 전망처럼 보일 수 있습니다. 하지만 피터 린치가 ' 원업 온 월스트리트'에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 했습니다. 자금력이 좋은 회사는 수년간 손실을 감내할 수 있지만, 결국에는 수익을 창출해야 하며 그렇지 않으면 투자자들이 떠나고 회사는 시들어 버릴 것입니다.

이와는 대조적으로 많은 투자자는 매출뿐만 아니라 이익도 있는 Capricorn Metals(ASX:CMM)와 같은 회사에 집중하는 것을 선호합니다. 이 회사가 시장에서 공정한 평가를 받더라도, 투자자들은 지속적인 수익 창출이 주주들에게 장기적인 가치를 더할 수 있는 수단을 지속적으로 제공할 것이라는 데 동의할 것입니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단에서 신약 개발에 이르기까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 참여할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

카프리콘 메탈은 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?

시장이 막연하게나마 효율적이라고 믿는다면 장기적으로 기업의 주가는 주당순이익(EPS) 실적을 따라갈 것으로 예상할 수 있습니다. 즉, 대부분의 성공적인 장기 투자자들은 EPS 성장을 긍정적인 신호로 간주합니다. Capricorn Metals는 3년 동안 매년 13%씩 주당순이익을 성장시켰습니다. 이 성장률은 회사가 계속 유지할 수 있다고 가정할 때 상당히 좋은 수치입니다.

회사의 성장의 질에 대한 또 다른 관점을 얻으려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진을 살펴보는 것이 도움이 되는 경우가 많습니다. 좋은 소식은 Capricorn Metals의 매출이 성장하고 있으며, 작년에 EBIT 마진이 43%로 7.1% 포인트 개선되었다는 것입니다. 이 두 가지 상자를 체크하는 것은 성장의 좋은 신호라고 생각합니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

Capricorn Metals에 대한 최신 분석 보기

다행히도 Capricorn Metals의 미래 수익에 대한 애널리스트 예측을 이용할 수 있습니다. 직접 보지 않고도 직접 예측하거나 전문가가 예측하는 것을 엿볼 수 있습니다.

카프리콘 메탈스 내부자는 모든 주주와 일치하나요?

내부자도 주식을 소유하고 있어 이해관계가 일치한다면 투자자는 회사 주식을 소유하고 있다는 안정감을 느낄 수 있을 것입니다. 주주들은 내부자가 상당한 금액의 Capricorn Metals 주식을 소유하고 있다는 사실에 만족할 것입니다. 특히, 이들은 4억 8,700만 호주 달러에 달하는 부러움을 살 만한 지분을 보유하고 있습니다. 이는 경영진이 의사 결정을 내릴 때 주주의 이익을 매우 염두에 둘 것임을 시사합니다!

내부자가 비즈니스에 투자하는 것은 큰 의미가 있지만, 주주들은 보수 정책이 주주들에게 최선의 이익이 되는지 궁금해할 수 있습니다. CEO의 보수를 빠르게 분석한 결과, 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. 분석 결과, 시가총액이 30억 호주달러에서 97억 호주달러 사이인 Capricorn Metals와 같은 기업의 CEO의 총 보수 중간값은 약 320만 호주달러인 것으로 나타났습니다.

Capricorn Metals의 CEO는 2025년 6월로 끝나는 회계연도에 180만 호주달러의 보수를 받았습니다. 이는 비슷한 규모의 회사 평균보다 낮으며 꽤 합리적인 수준입니다. CEO 보수는 회사에서 고려해야 할 가장 중요한 측면은 아니지만, 합리적이라면 경영진이 주주의 이익을 위해 노력하고 있다는 신뢰를 줄 수 있습니다. 또한 일반적으로 좋은 거버넌스의 신호가 될 수도 있습니다.

카프리콘 메탈은 관심 목록에 포함할 가치가 있나요?

Capricorn Metals의 한 가지 긍정적인 점은 주당순이익이 증가하고 있다는 것입니다. 이는 반가운 소식입니다. 수익 성장이 Capricorn Metals의 주요 매력일 수 있지만 재미는 여기서 멈추지 않습니다. 적당한 CEO 급여와 상당한 내부자 소유권을 모두 자랑하는 이 회사는 적어도 관심 목록에 올릴 가치가 있다고 주장할 수 있습니다. Capricorn Metals가 자신의 투자 스타일에 적합하다고 생각되면 연례 보고서로 바로 이동하거나 먼저 회사의 할인 현금 흐름(DCF) 가치를 확인할 수 있습니다.

수익이 증가하지 않고 내부자 매수가 없는 주식을 선택하는 것도 좋은 결과를 얻을 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰가 있는 호주 기업 목록을 엄선해 소개합니다.

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 참조한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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