Big River Industries Limited

ASX:BRI 주식 보고서

시가총액: AU$114.4m

Big River Industries 가치 평가

BRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRI ( A$1.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익AU$8.03m
시가총액AU$114.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.3x
MWY Midway
126.7xn/aAU$108.7m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aAU$101.5m
CAA Capral
5.5x3.1%AU$165.9m
BRI Big River Industries
14.1x23.8%AU$114.4m

Price-To-Earnings 대 피어: BRI은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRI 의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BRI 14.1x업계 평균 16.0xNo. of Companies33PE01632486480+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRI 은 Price-To-Earnings 14.1 Global Forestry 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRI 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.33
AU$1.77
+33.1%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Nov ’25AU$1.39
AU$1.77
+27.8%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Oct ’25AU$1.53
AU$1.77
+15.7%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Sep ’25AU$1.40
AU$1.77
+26.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Aug ’25AU$1.72
AU$1.96
+13.7%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jul ’25AU$1.33
AU$1.96
+47.0%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jun ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
May ’25AU$1.67
AU$1.96
+17.4%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Apr ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.4%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Mar ’25AU$1.86
AU$2.34
+26.1%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Feb ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.3%
3.6%AU$2.61AU$2.43n/a2
Jan ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.2%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Dec ’24AU$2.05
AU$2.55
+24.1%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Nov ’24AU$2.16
AU$2.92
+35.2%
15.1%AU$3.36AU$2.48AU$1.392
Oct ’24AU$2.18
AU$3.35
+53.5%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.533
Sep ’24AU$2.40
AU$3.35
+39.4%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.403
Aug ’24AU$2.40
AU$3.53
+47.2%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.723
Jul ’24AU$2.49
AU$3.53
+41.9%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.333
Jun ’24AU$2.61
AU$3.60
+37.9%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.363
May ’24AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.673
Apr ’24AU$2.51
AU$3.60
+43.4%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.723
Mar ’24AU$2.80
AU$3.46
+23.4%
14.0%AU$3.94AU$2.97AU$1.862
Feb ’24AU$2.52
AU$3.44
+36.3%
14.1%AU$3.92AU$2.95AU$2.062

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%