Boral Limited

ASX:BLD 주식 보고서

시가총액: AU$6.3b

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Boral 가치 평가

BLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BLD ( A$5.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BLD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA11.9x
PEG 비율2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
CSR CSR
18.6x2.0%AU$4.3b
ABC Adbri
22.5x2.5%AU$2.1b
JHX James Hardie Industries
26.8x14.0%AU$20.5b
WGN Wagners Holding
22.4x35.7%AU$153.8m
BLD Boral
30x11.5%AU$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BLD은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BLD 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BLD 은 Global Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BLD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLD 30 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.83
AU$5.42
-7.0%
15.9%AU$7.00AU$4.30n/a7
Jun ’25AU$5.77
AU$5.74
-0.5%
15.3%AU$7.00AU$4.30n/a10
May ’25AU$5.69
AU$5.67
-0.3%
14.4%AU$7.00AU$4.30n/a12
Apr ’25AU$6.12
AU$5.65
-7.8%
15.0%AU$7.00AU$4.30n/a12
Mar ’25AU$6.05
AU$5.46
-9.8%
12.8%AU$6.40AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$5.31
AU$4.94
-7.0%
11.4%AU$6.00AU$3.90n/a13
Jan ’25AU$5.39
AU$4.78
-11.3%
13.7%AU$5.80AU$3.30n/a12
Dec ’24AU$4.96
AU$4.64
-6.5%
15.2%AU$5.60AU$3.29n/a13
Nov ’24AU$4.50
AU$4.47
-0.6%
13.6%AU$5.15AU$3.29n/a13
Oct ’24AU$4.45
AU$4.51
+1.3%
12.9%AU$5.15AU$3.29n/a13
Sep ’24AU$4.82
AU$4.51
-6.5%
12.5%AU$5.15AU$3.29n/a14
Aug ’24AU$4.40
AU$3.94
-10.4%
12.3%AU$4.80AU$3.00n/a14
Jul ’24AU$4.03
AU$3.84
-4.6%
11.1%AU$4.50AU$3.00n/a14
Jun ’24AU$4.02
AU$3.74
-6.9%
11.4%AU$4.50AU$3.00AU$5.7714
May ’24AU$4.14
AU$3.78
-8.8%
11.3%AU$4.50AU$3.00AU$5.6913
Apr ’24AU$3.52
AU$3.70
+5.1%
11.0%AU$4.50AU$3.00AU$6.1211
Mar ’24AU$3.65
AU$3.66
+0.3%
12.8%AU$4.50AU$2.85AU$6.0512
Feb ’24AU$3.48
AU$3.24
-6.8%
15.8%AU$4.00AU$2.20AU$5.3112
Jan ’24AU$2.89
AU$3.04
+5.0%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$5.3912
Dec ’23AU$3.03
AU$3.04
+0.2%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$4.9612
Nov ’23AU$2.88
AU$3.04
+5.7%
15.7%AU$4.00AU$2.20AU$4.5012
Oct ’23AU$2.67
AU$3.11
+16.3%
14.7%AU$4.00AU$2.50AU$4.4512
Sep ’23AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
14.7%AU$4.00AU$2.50AU$4.8212
Aug ’23AU$2.89
AU$3.21
+11.1%
16.0%AU$4.30AU$2.57AU$4.4012
Jul ’23AU$2.57
AU$3.42
+33.0%
15.4%AU$4.30AU$2.60AU$4.0311
Jun ’23AU$2.96
AU$3.43
+15.8%
15.2%AU$4.30AU$2.60AU$4.0211

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y