Brickworks Limited

ASX:BKW 주식 보고서

시가총액: AU$4.0b

Brickworks 가치 평가

BKW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BKW ( A$26.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BKW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BKW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BKW 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BKW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BKW 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.7x
판매AU$1.09b
시가총액AU$3.99b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
JHX James Hardie Industries
3.9x7.7%AU$23.6b
WGN Wagners Holding
0.5x3.6%AU$264.5m
IGO IGO
4.4x-57.5%AU$3.7b
SUV Suvo Strategic Minerals
3.7xn/aAU$45.4m
BKW Brickworks
3.7x4.2%AU$4.0b

Price-To-Sales 대 피어: BKW은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BKW 의 PS 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BKW 3.7x업계 평균 1.2xNo. of Companies72PS012345+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BKW 은 Global Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BKW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.7x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BKW 3.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$26.59
AU$30.81
+15.9%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Nov ’25AU$27.05
AU$30.69
+13.5%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Oct ’25AU$28.95
AU$30.69
+6.0%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Sep ’25AU$26.37
AU$30.31
+14.9%
9.0%AU$37.50AU$27.30n/a9
Aug ’25AU$28.81
AU$30.59
+6.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jul ’25AU$26.34
AU$30.59
+16.1%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jun ’25AU$26.10
AU$30.59
+17.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
May ’25AU$26.41
AU$30.53
+15.6%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Apr ’25AU$28.48
AU$30.53
+7.2%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Mar ’25AU$29.46
AU$28.08
-4.7%
8.5%AU$33.00AU$25.15n/a9
Feb ’25AU$28.81
AU$27.64
-4.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Jan ’25AU$27.96
AU$27.64
-1.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Dec ’24AU$25.28
AU$27.32
+8.1%
5.3%AU$29.00AU$24.75n/a9
Nov ’24AU$24.52
AU$27.30
+11.3%
4.9%AU$28.75AU$25.00AU$27.059
Oct ’24AU$24.97
AU$27.39
+9.7%
4.6%AU$28.75AU$25.00AU$28.959
Sep ’24AU$27.69
AU$27.43
-0.9%
6.1%AU$29.00AU$24.05AU$26.379
Aug ’24AU$26.10
AU$27.21
+4.3%
5.8%AU$29.00AU$24.05AU$28.819
Jul ’24AU$26.66
AU$26.80
+0.5%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.349
Jun ’24AU$25.52
AU$26.80
+5.0%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.109
May ’24AU$25.50
AU$26.77
+5.0%
6.2%AU$28.50AU$24.00AU$26.419
Apr ’24AU$22.65
AU$25.73
+13.6%
9.6%AU$28.50AU$21.69AU$28.4810
Mar ’24AU$24.60
AU$25.44
+3.4%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$29.4610
Feb ’24AU$23.91
AU$25.26
+5.6%
12.9%AU$32.00AU$21.69AU$28.8110
Jan ’24AU$22.17
AU$25.21
+13.7%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$27.9610
Dec ’23AU$22.88
AU$24.79
+8.3%
11.0%AU$29.90AU$21.69AU$25.2810
Nov ’23AU$21.63
AU$24.82
+14.7%
10.9%AU$29.90AU$21.69AU$24.5210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%