Brickworks Limited

ASX:BKW 주식 보고서

시가총액: AU$4.1b

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Brickworks 가치 평가

BKW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BKW ( A$27.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$13.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BKW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BKW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.7x
기업 가치/EBITDA68.8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
CSR CSR
1.6x3.1%AU$4.3b
BLD Boral
1.7x2.4%AU$6.3b
ABC Adbri
1.1x1.7%AU$2.1b
JHX James Hardie Industries
3.5x8.1%AU$20.2b
BKW Brickworks
3.6x3.4%AU$4.1b

Price-To-Sales 대 피어: BKW은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BKW 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BKW 은 Global Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BKW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BKW 3.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$27.17
AU$30.59
+12.6%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jun ’25AU$26.10
AU$30.59
+17.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
May ’25AU$26.41
AU$30.53
+15.6%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Apr ’25AU$28.48
AU$30.53
+7.2%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Mar ’25AU$29.46
AU$28.08
-4.7%
8.5%AU$33.00AU$25.15n/a9
Feb ’25AU$28.81
AU$27.64
-4.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Jan ’25AU$27.96
AU$27.64
-1.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Dec ’24AU$25.28
AU$27.32
+8.1%
5.3%AU$29.00AU$24.75n/a9
Nov ’24AU$24.52
AU$27.30
+11.3%
4.9%AU$28.75AU$25.00n/a9
Oct ’24AU$24.97
AU$27.39
+9.7%
4.6%AU$28.75AU$25.00n/a9
Sep ’24AU$27.69
AU$27.43
-0.9%
6.1%AU$29.00AU$24.05n/a9
Aug ’24AU$26.10
AU$27.21
+4.3%
5.8%AU$29.00AU$24.05n/a9
Jul ’24AU$26.66
AU$26.80
+0.5%
6.3%AU$28.75AU$24.00n/a9
Jun ’24AU$25.52
AU$26.80
+5.0%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.109
May ’24AU$25.50
AU$26.77
+5.0%
6.2%AU$28.50AU$24.00AU$26.419
Apr ’24AU$22.65
AU$25.73
+13.6%
9.6%AU$28.50AU$21.69AU$28.4810
Mar ’24AU$24.60
AU$25.44
+3.4%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$29.4610
Feb ’24AU$23.91
AU$25.26
+5.6%
12.9%AU$32.00AU$21.69AU$28.8110
Jan ’24AU$22.17
AU$25.21
+13.7%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$27.9610
Dec ’23AU$22.88
AU$24.79
+8.3%
11.0%AU$29.90AU$21.69AU$25.2810
Nov ’23AU$21.63
AU$24.82
+14.7%
10.9%AU$29.90AU$21.69AU$24.5210
Oct ’23AU$21.54
AU$24.25
+12.6%
11.1%AU$29.90AU$21.69AU$24.9710
Sep ’23AU$20.16
AU$24.45
+21.3%
8.7%AU$27.50AU$20.80AU$27.698
Aug ’23AU$21.14
AU$24.18
+14.4%
8.9%AU$27.50AU$20.80AU$26.109
Jul ’23AU$18.45
AU$24.69
+33.8%
5.5%AU$26.10AU$22.00AU$26.668
Jun ’23AU$20.30
AU$24.69
+21.6%
5.5%AU$26.10AU$22.00AU$25.528

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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