Regis Healthcare Limited

CHIA:REG 주식 보고서

시가총액: AU$2.0b

Regis Healthcare 가치 평가

REG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REG ( A$6.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$14.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

REG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 REG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
REG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매AU$1.01b
시가총액AU$1.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
MVF Monash IVF Group
1.8x6.4%AU$440.3m
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$8.7b
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.2%AU$312.0m
SIG Sigma Healthcare
1.2x21.5%AU$4.1b
REG Regis Healthcare
1.9x7.9%AU$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: REG은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

REG 의 PS 비율은 AU Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
REG 1.9x업계 평균 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: REG 은 Australian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

REG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

REG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: REG 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.60
AU$6.54
-1.0%
14.0%AU$7.50AU$4.46n/a7
Nov ’25AU$6.41
AU$6.46
+0.8%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Oct ’25AU$6.21
AU$6.46
+4.0%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Sep ’25AU$5.12
AU$4.78
-6.7%
13.8%AU$5.50AU$3.50n/a6
Aug ’25AU$4.28
AU$4.41
+3.0%
16.4%AU$5.50AU$3.45n/a6
Jul ’25AU$4.23
AU$4.37
+3.2%
15.0%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.96
AU$4.30
+8.5%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.79
AU$4.00
+5.5%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.53
AU$3.84
+8.8%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a6
Feb ’25AU$3.24
AU$3.52
+8.5%
7.2%AU$3.90AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$3.23
AU$3.20
-1.0%
8.4%AU$3.50AU$2.65n/a7
Dec ’24AU$2.87
AU$3.11
+8.3%
7.2%AU$3.38AU$2.65n/a7
Nov ’24AU$2.51
AU$2.77
+10.5%
5.9%AU$3.00AU$2.45AU$6.417
Oct ’24AU$2.68
AU$2.52
-6.1%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$6.218
Sep ’24AU$2.53
AU$2.52
-0.5%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$5.128
Aug ’24AU$2.27
AU$2.45
+7.8%
17.2%AU$3.40AU$1.89AU$4.288
Jul ’24AU$2.20
AU$2.50
+13.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89AU$4.237
Jun ’24AU$2.28
AU$2.33
+2.1%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.967
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.797
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.0%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.7%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.537
Feb ’24AU$1.75
AU$2.25
+28.9%
20.2%AU$3.10AU$1.55AU$3.247
Jan ’24AU$1.88
AU$2.36
+25.6%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$3.237
Dec ’23AU$1.98
AU$2.36
+19.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.877
Nov ’23AU$2.04
AU$2.36
+15.8%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

SDI

AU$125.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.06

7D

-1.9%

1Y

33.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-3.3%

1Y

11.5%