Monash IVF Group Limited

ASX:MVF 주식 리포트

시가총액: AU$241.6m

Monash IVF Group 가치 평가

MVF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MVF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$5.17
Fair Value
88.0% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: MVF ( A$0.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MVF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MVF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MVF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MVF의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MVF의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MVF의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.7x
이익AU$25.01m
시가총액AU$241.57m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MVF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MVF의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균68.9x
REG Regis Healthcare
44.7x19.07%AU$2.2b
AHX Apiam Animal Health
190.2x66.06%AU$158.2m
PGC Paragon Care
24.1x24.15%AU$496.6m
ACL Australian Clinical Labs
16.6x10.45%AU$535.6m
MVF Monash IVF Group
9.7x0.73%AU$241.6m

Price-To-Earnings 대 피어: MVF은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MVF의 PE 비율은 Oceanian Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MVF 9.7x업계 평균 19.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MVF 은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 Australian Healthcare 업계 평균(44.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MVF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MVF PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MVF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MVF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.62
AU$0.86
+39.44%
12.31%AU$1.00AU$0.72n/a7
Nov ’26AU$0.69
AU$0.86
+25.29%
12.31%AU$1.00AU$0.72n/a7
Oct ’26AU$0.69
AU$0.86
+24.39%
12.31%AU$1.00AU$0.72n/a7
Sep ’26AU$0.70
AU$0.86
+22.63%
12.31%AU$1.00AU$0.72n/a7
Aug ’26AU$0.80
AU$1.07
+34.75%
16.34%AU$1.30AU$0.75n/a7
Jul ’26AU$0.72
AU$1.10
+52.78%
11.40%AU$1.30AU$0.95n/a7
Jun ’26AU$0.77
AU$1.14
+49.39%
10.31%AU$1.30AU$1.00n/a7
May ’26AU$0.83
AU$1.31
+56.89%
13.47%AU$1.60AU$1.09n/a7
Apr ’26AU$1.12
AU$1.52
+36.10%
10.79%AU$1.75AU$1.25n/a7
Mar ’26AU$1.23
AU$1.52
+24.43%
10.79%AU$1.75AU$1.25n/a7
Feb ’26AU$1.21
AU$1.49
+24.05%
9.21%AU$1.75AU$1.25n/a7
Jan ’26AU$1.27
AU$1.47
+15.45%
6.31%AU$1.56AU$1.25n/a7
Dec ’25AU$1.20
AU$1.47
+22.18%
6.31%AU$1.56AU$1.25n/a7
Nov ’25AU$1.17
AU$1.52
+30.05%
10.77%AU$1.85AU$1.25AU$0.697
Oct ’25AU$1.25
AU$1.49
+19.41%
11.48%AU$1.85AU$1.25AU$0.698
Sep ’25AU$1.21
AU$1.49
+23.87%
11.48%AU$1.85AU$1.25AU$0.708
Aug ’25AU$1.38
AU$1.56
+13.06%
8.83%AU$1.75AU$1.29AU$0.807
Jul ’25AU$1.25
AU$1.54
+23.76%
7.45%AU$1.70AU$1.29AU$0.728
Jun ’25AU$1.42
AU$1.54
+8.51%
7.45%AU$1.70AU$1.29AU$0.778
May ’25AU$1.46
AU$1.54
+5.90%
7.45%AU$1.70AU$1.29AU$0.838
Apr ’25AU$1.45
AU$1.53
+5.73%
8.17%AU$1.70AU$1.29AU$1.127
Mar ’25AU$1.44
AU$1.57
+8.85%
5.41%AU$1.70AU$1.45AU$1.236
Feb ’25AU$1.44
AU$1.48
+2.79%
3.25%AU$1.55AU$1.40AU$1.216
Jan ’25AU$1.30
AU$1.47
+12.96%
2.71%AU$1.50AU$1.40AU$1.277
Dec ’24AU$1.30
AU$1.42
+9.16%
5.79%AU$1.50AU$1.29AU$1.206
Nov ’24AU$1.30
AU$1.32
+1.70%
8.75%AU$1.50AU$1.09AU$1.177
AU$0.86
Fair Value
28.3% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 18:34
종가2025/11/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Monash IVF Group Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bradley WatsonBell Potter
Tara SperanzaBell Potter
Martyn JacobsBell Potter