MedAdvisor Limited

CHIA:MDR 주식 보고서

시가총액: AU$162.6m

MedAdvisor 가치 평가

MDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MDR ( A$0.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MDR 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MDR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MDR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MDR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매AU$122.11m
시가총액AU$162.64m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MDR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MDR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
CGS Cogstate
2.6x10.9%AU$171.8m
ONE Oneview Healthcare
13.2x25.9%AU$209.0m
BMT Beamtree Holdings
2.5x21.9%AU$69.5m
4DX 4DMedical
52.5x66.8%AU$197.1m
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%AU$162.6m

Price-To-Sales 대 피어: MDR은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MDR 의 PS 비율은 AU Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x17.8%
MDR MedAdvisor
 1.3x13.4%US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$14.92m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.93m
MDR 1.3x업계 평균 2.9xNo. of Companies7PS0816243240+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x20.8%
MDR MedAdvisor
 1.3x69.1%US$105.00m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MDR 은 Price-To-Sales 1.3 Australian Healthcare Services 업계 평균( 8.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MDR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MDR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MDR 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.29
AU$0.55
+85.3%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Nov ’25AU$0.25
AU$0.55
+118.7%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Oct ’25AU$0.44
AU$0.57
+30.3%
6.4%AU$0.62AU$0.53n/a3
Sep ’25AU$0.45
AU$0.57
+28.8%
6.4%AU$0.62AU$0.53n/a3
Aug ’25AU$0.52
AU$0.56
+8.1%
14.2%AU$0.64AU$0.45n/a3
Jul ’25AU$0.50
AU$0.51
+1.3%
10.7%AU$0.58AU$0.45n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.45
+2.3%
7.3%AU$0.49AU$0.41n/a3
May ’25AU$0.29
AU$0.42
+46.0%
8.0%AU$0.47AU$0.39n/a3
Apr ’25AU$0.28
AU$0.40
+46.7%
6.5%AU$0.44AU$0.38n/a3
Mar ’25AU$0.30
AU$0.40
+33.3%
6.5%AU$0.44AU$0.38n/a3
Feb ’25AU$0.29
AU$0.39
+34.5%
6.3%AU$0.42AU$0.36n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.40
+84.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38n/a3
Dec ’24AU$0.23
AU$0.40
+72.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38n/a3
Nov ’24AU$0.21
AU$0.40
+84.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.253
Oct ’24AU$0.22
AU$0.40
+80.3%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.443
Sep ’24AU$0.24
AU$0.40
+61.9%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.453
Aug ’24AU$0.23
AU$0.40
+71.7%
1.3%AU$0.40AU$0.39AU$0.522
Jul ’24AU$0.24
AU$0.40
+66.7%
2.5%AU$0.41AU$0.39AU$0.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.7%

1Y

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%