Mach7 Technologies Limited

CHIA:M7T 주식 보고서

시가총액: AU$79.6m

Mach7 Technologies 가치 평가

M7T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M7T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M7T ( A$0.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M7T 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M7T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M7T 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 M7T 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M7T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M7T 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.7x
판매AU$29.13m
시가총액AU$79.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M7T 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M7T 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
ALC Alcidion Group
2.2x8.2%AU$80.6m
BMT Beamtree Holdings
2.7x21.9%AU$75.3m
CGS Cogstate
2.7x10.9%AU$187.0m
ENL Enlitic
54.3x140.1%AU$37.3m
M7T Mach7 Technologies
2.7x18.1%AU$79.6m

Price-To-Sales 대 피어: M7T은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

M7T 의 PS 비율은 AU Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MDR MedAdvisor
1x13.4%US$73.81m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$17.13m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$10.37m
VFX Visionflex Group
1.3xn/aUS$5.45m
M7T 2.7x업계 평균 3.3xNo. of Companies7PS0612182430+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: M7T 은 Price-To-Sales 2.7 Australian Healthcare Services 업계 평균( 9.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

M7T 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

M7T PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: M7T 2.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M7T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.34
AU$1.16
+247.1%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Dec ’25AU$0.36
AU$1.16
+218.6%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Nov ’25AU$0.41
AU$1.16
+180.2%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Oct ’25AU$0.56
AU$1.13
+103.4%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Sep ’25AU$0.54
AU$1.13
+111.0%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Aug ’25AU$0.61
AU$1.23
+99.5%
16.3%AU$1.56AU$1.05n/a4
Jul ’25AU$0.64
AU$1.24
+95.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
May ’25AU$0.72
AU$1.24
+72.5%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.8%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+80.0%
14.5%AU$1.56AU$1.05n/a5
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+72.2%
15.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jan ’25AU$0.78
AU$1.23
+57.4%
14.4%AU$1.54AU$1.05n/a5
Dec ’24AU$0.71
AU$1.27
+79.2%
13.4%AU$1.54AU$1.10AU$0.364
Nov ’24AU$0.70
AU$1.33
+90.0%
12.1%AU$1.54AU$1.15AU$0.413
Oct ’24AU$0.80
AU$1.42
+78.6%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.562
Sep ’24AU$0.78
AU$1.42
+82.1%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.542
Aug ’24AU$0.86
AU$1.48
+70.5%
11.9%AU$1.65AU$1.30AU$0.612
Jul ’24AU$0.61
AU$1.32
+116.7%
1.7%AU$1.34AU$1.30AU$0.642
Jun ’24AU$0.56
AU$1.32
+137.8%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.662
May ’24AU$0.68
AU$1.32
+94.1%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.722
Apr ’24AU$0.59
AU$1.27
+113.8%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Mar ’24AU$0.61
AU$1.27
+108.5%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692
Feb ’24AU$0.71
AU$1.27
+77.7%
5.5%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Jan ’24AU$0.56
AU$1.27
+127.2%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.782
Dec ’23AU$0.58
AU$1.27
+119.4%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 20:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mach7 Technologies Limited 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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ZheWei SimJefferies LLC
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