Mach7 Technologies Limited

CHIA:M7T 주식 보고서

시가총액: AU$88.1m

Mach7 Technologies 가치 평가

M7T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M7T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M7T ( A$0.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M7T 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M7T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M7T 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 M7T 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M7T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M7T 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3x
판매AU$29.13m
시가총액AU$88.05m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M7T 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M7T 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
ALC Alcidion Group
2.2x8.2%AU$77.9m
CGS Cogstate
2.5x10.9%AU$171.8m
BMT Beamtree Holdings
2.6x21.9%AU$69.5m
ONE Oneview Healthcare
13.4x25.9%AU$209.0m
M7T Mach7 Technologies
3x18.1%AU$88.1m

Price-To-Sales 대 피어: M7T은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

M7T 의 PS 비율은 AU Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MDR MedAdvisor
1.2x13.4%US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$14.92m
IME ImExHS
0.8x20.5%US$12.02m
VFX Visionflex Group
1.9xn/aUS$8.54m
M7T 3.0x업계 평균 2.9xNo. of Companies7PS0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: M7T 은 Price-To-Sales 3 Australian Healthcare Services 업계 평균( 8.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

M7T 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

M7T PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: M7T 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M7T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.37
AU$1.16
+214.3%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Nov ’25AU$0.41
AU$1.16
+180.2%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Oct ’25AU$0.56
AU$1.13
+103.4%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Sep ’25AU$0.54
AU$1.13
+111.0%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Aug ’25AU$0.61
AU$1.23
+99.5%
16.3%AU$1.56AU$1.05n/a4
Jul ’25AU$0.64
AU$1.24
+95.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
May ’25AU$0.72
AU$1.24
+72.5%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.8%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+80.0%
14.5%AU$1.56AU$1.05n/a5
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+72.2%
15.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jan ’25AU$0.78
AU$1.23
+57.4%
14.4%AU$1.54AU$1.05n/a5
Dec ’24AU$0.71
AU$1.27
+79.2%
13.4%AU$1.54AU$1.10n/a4
Nov ’24AU$0.70
AU$1.33
+90.0%
12.1%AU$1.54AU$1.15AU$0.413
Oct ’24AU$0.80
AU$1.42
+78.6%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.562
Sep ’24AU$0.78
AU$1.42
+82.1%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.542
Aug ’24AU$0.86
AU$1.48
+70.5%
11.9%AU$1.65AU$1.30AU$0.612
Jul ’24AU$0.61
AU$1.32
+116.7%
1.7%AU$1.34AU$1.30AU$0.642
Jun ’24AU$0.56
AU$1.32
+137.8%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.662
May ’24AU$0.68
AU$1.32
+94.1%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.722
Apr ’24AU$0.59
AU$1.27
+113.8%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Mar ’24AU$0.61
AU$1.27
+108.5%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692
Feb ’24AU$0.71
AU$1.27
+77.7%
5.5%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Jan ’24AU$0.56
AU$1.27
+127.2%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.782
Dec ’23AU$0.58
AU$1.27
+119.4%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Nov ’23AU$0.56
AU$1.27
+129.3%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.702

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.05

7D

5.0%

1Y

26.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

7.0%

1Y

29.5%