Ansell Limited

CHIA:ANN 주식 보고서

시가총액: AU$5.1b

Ansell 가치 평가

ANN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$57.43
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: ANN ( A$34.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$57.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.4x
수익US$76.50m
시가총액US$3.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.5x
NAN Nanosonics
78.5x24.3%AU$1.0b
SDI SDI
10.6x16.5%AU$110.5m
RHC Ramsay Health Care
30.2x19.5%AU$7.7b
SHL Sonic Healthcare
26.5x12.6%AU$13.6b
ANN Ansell
41.4x22.2%AU$5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ANN은 Price-To-Earnings 비율(41.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANN 의 PE 비율은 Global Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ANN 41.4x업계 평균 26.9xNo. of Companies50PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANN 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 56.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.4x
공정 PE 비율41.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANN 은 예상 41.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$34.77
AU$33.82
-2.7%
11.7%AU$38.79AU$26.84n/a11
Feb ’26AU$35.40
AU$33.97
-4.0%
11.7%AU$39.00AU$26.98n/a11
Jan ’26AU$33.77
AU$33.38
-1.2%
11.6%AU$40.04AU$26.92n/a11
Dec ’25AU$33.03
AU$32.35
-2.0%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.90
AU$32.35
+4.7%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.18
AU$30.81
-4.2%
9.7%AU$35.68AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.80
AU$30.64
+2.8%
9.5%AU$35.19AU$25.13n/a11
Aug ’25AU$27.52
AU$28.26
+2.7%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.89
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.50
AU$26.80
+9.4%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.22
AU$27.46
+8.9%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.61
AU$25.23
+2.5%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.49
AU$25.47
+8.4%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.06
AU$24.89
+3.4%
8.9%AU$28.85AU$21.33AU$35.4012
Jan ’25AU$25.17
AU$24.00
-4.6%
9.3%AU$28.41AU$20.16AU$33.7711
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75AU$33.0311
Nov ’24AU$21.54
AU$25.18
+16.9%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9011
Oct ’24AU$22.12
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1811
Sep ’24AU$23.44
AU$26.21
+11.8%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8012
Aug ’24AU$24.38
AU$26.19
+7.4%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.5212
Jul ’24AU$26.70
AU$27.57
+3.3%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.8913
Jun ’24AU$27.08
AU$28.44
+5.0%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.5013
May ’24AU$26.87
AU$27.25
+1.4%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.2212
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.6112
Mar ’24AU$27.35
AU$26.89
-1.7%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4912
Feb ’24AU$28.02
AU$27.91
-0.4%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$33.66
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 00:02
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ansell Limited 28 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter