Alcidion Group Limited

CHIA:ALC 주식 보고서

시가총액: AU$80.6m

Alcidion Group 가치 평가

ALC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALC ( A$0.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매AU$37.06m
시가총액AU$80.58m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
M7T Mach7 Technologies
2.7x18.1%AU$78.4m
BMT Beamtree Holdings
2.7x21.9%AU$79.7m
MDR MedAdvisor
1x13.4%AU$148.9m
CGS Cogstate
2.7x10.9%AU$185.2m
ALC Alcidion Group
2.2x8.2%AU$80.6m

Price-To-Sales 대 피어: ALC은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ALC 의 PS 비율은 AU Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MDR MedAdvisor
1x13.4%US$92.65m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$16.48m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$10.39m
VFX Visionflex Group
1.3xn/aUS$5.47m
ALC 2.2x업계 평균 3.3xNo. of Companies7PS0612182430+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALC 은 Price-To-Sales 2.2 Australian Healthcare Services 업계 평균( 9.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALC 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.06
AU$0.083
+38.9%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.3%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.052
AU$0.083
+60.3%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.057
AU$0.083
+46.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.07
AU$0.087
+24.7%
5.4%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.093
+29.6%
10.1%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.056
AU$0.08
+42.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.8%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.05
AU$0.077
+53.3%
26.8%AU$0.10AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.048
AU$0.087
+80.6%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3
Feb ’25AU$0.053
AU$0.097
+82.4%
12.9%AU$0.11AU$0.08n/a3
Jan ’25AU$0.072
AU$0.11
+52.8%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.6%
19.6%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.2%
12.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0523
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.7%
7.6%AU$0.18AU$0.15AU$0.0723
Jul ’24AU$0.096
AU$0.19
+97.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.0%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0562
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
Feb ’24AU$0.14
AU$0.20
+41.4%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0532
Jan ’24AU$0.14
AU$0.20
+43.9%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0722
Dec ’23AU$0.17
AU$0.20
+18.2%
2.6%AU$0.20AU$0.19AU$0.0742

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 13:47
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alcidion Group Limited 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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