Alcidion Group 가치 평가

ALC ( A$0.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$0.18 )

ALC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALC ( A$0.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

ALC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 ALC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.3x
BMT Beamtree Holdings	2.4x	21.9%	AU$69.5m
M7T Mach7 Technologies	3.8x	18.1%	AU$121.8m
CGS Cogstate	2.6x	10.9%	AU$172.6m
DOC Doctor Care Anywhere Group	0.3x	6.3%	AU$26.0m
ALC Alcidion Group	2x	8.2%	AU$69.8m

Price-To-Sales 대 피어: ALC은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ALC 의 PE 비율은 AU Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALC 은 Price-To-Sales 2 Australian Healthcare Services 업계 평균( 10.3 x).

ALC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2x
공정 PS 비율	3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALC 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.054	AU$0.083 +54.3%	11.3%	AU$0.09	AU$0.07	n/a	3
Oct ’25	AU$0.057	AU$0.083 +46.2%	11.3%	AU$0.09	AU$0.07	n/a	3
Sep ’25	AU$0.07	AU$0.087 +24.7%	5.4%	AU$0.09	AU$0.08	n/a	3
Aug ’25	AU$0.072	AU$0.093 +29.6%	10.1%	AU$0.10	AU$0.08	n/a	3
Jul ’25	AU$0.051	AU$0.08 +56.9%	27.0%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
Jun ’25	AU$0.056	AU$0.08 +42.9%	27.0%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
May ’25	AU$0.052	AU$0.08 +53.8%	27.0%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
Apr ’25	AU$0.05	AU$0.077 +53.3%	26.8%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
Mar ’25	AU$0.048	AU$0.087 +80.6%	10.9%	AU$0.10	AU$0.08	n/a	3
Feb ’25	AU$0.053	AU$0.097 +82.4%	12.9%	AU$0.11	AU$0.08	n/a	3
Jan ’25	AU$0.072	AU$0.11 +52.8%	19.6%	AU$0.13	AU$0.08	n/a	3
Dec ’24	AU$0.074	AU$0.11 +48.6%	19.6%	AU$0.13	AU$0.08	n/a	3
Nov ’24	AU$0.07	AU$0.14 +95.2%	12.4%	AU$0.16	AU$0.12	AU$0.054	3
Aug ’24	AU$0.13	AU$0.16 +30.7%	7.6%	AU$0.18	AU$0.15	AU$0.072	3
Jul ’24	AU$0.096	AU$0.19 +97.9%	5.3%	AU$0.20	AU$0.18	AU$0.051	2
Jun ’24	AU$0.095	AU$0.19 +100.0%	5.3%	AU$0.20	AU$0.18	AU$0.056	2
May ’24	AU$0.097	AU$0.19 +95.9%	5.3%	AU$0.20	AU$0.18	AU$0.052	2
Feb ’24	AU$0.14	AU$0.20 +41.4%	2.4%	AU$0.21	AU$0.20	AU$0.053	2
Jan ’24	AU$0.14	AU$0.20 +43.9%	2.4%	AU$0.21	AU$0.20	AU$0.072	2
Dec ’23	AU$0.17	AU$0.20 +18.2%	2.6%	AU$0.20	AU$0.19	AU$0.074	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.