EPS 성장 등으로 나노소닉스(ASX:NAN)는 흥미로운 사례를 만듭니다.

초보자에게는 현재 매출과 수익 실적이 부족하더라도 투자자에게 좋은 이야기를 들려주는 회사를 인수하는 것이 좋은 생각이자 흥미로운 전망처럼 보일 수 있습니다. 하지만 현실은 회사가 매년 손실을 보는 경우, 그 기간이 길어지면 투자자가 그 손실을 고스란히 떠안게 된다는 것입니다. 손실을 내는 기업은 자본을 흡수하는 스펀지 역할을 할 수 있으므로 투자자는 나쁜 돈을 좋은 곳에 투자하는 것이 아닌지 주의해야 합니다.

따라서 고위험 고수익이라는 개념이 적합하지 않다면 나노소닉스(ASX:NAN)와 같이 수익성이 높고 성장하는 기업에 더 관심을 가질 수 있습니다. 이 회사가 최고의 투자 기회를 제공한다는 의미는 아니지만, 수익성은 비즈니스 성공의 핵심 요소입니다.

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나노소닉스의 주당 순이익은 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?

나노소닉스는 지난 3년 동안 주당 순이익이 크게 성장했습니다. 이 3년간의 성장률로는 회사의 미래를 공정하게 평가할 수 없을 정도입니다. 따라서 분석을 위해서는 작년 한 해의 성장률을 따로 떼어내는 것이 더 낫습니다. 나노소닉스의 주당순이익은 0.043호주달러에서 0.068호주달러로 상승했으며, 이는 주주들에게 만족스러운 결과입니다. 이는 59%라는 놀라운 상승률입니다.

매출 성장률과 이자 및 세전 이익(EBIT) 마진을 주의 깊게 고려하면 최근 이익 성장의 지속 가능성을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 나노소닉스의 주주들은 EBIT 마진이 5.0%에서 9.0%로 상승하고 수익이 증가하고 있다는 사실에 자신감을 가질 수 있습니다. 이 두 가지 지표는 모두 잠재적 성장 가능성을 확인할 수 있는 훌륭한 지표입니다.

아래 차트에서 회사의 매출 및 수익 성장 추세를 살펴볼 수 있습니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

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나노소닉스의 내부자는 모든 주주와 일치하는가?

회사에 대한 내부자의 관심은 항상 약간의 호기심을 불러일으키며, 많은 투자자들은 내부자가 입이 있는 곳에 돈을 투자하는 회사를 주시합니다. 내부자가 주식을 매입한다는 것은 해당 기업이 저평가되어 있다는 신호인 경우가 많기 때문입니다. 하지만 내부자의 판단이 틀릴 때도 있고, 우리는 그들의 인수 배경을 정확히 알 수 없습니다.

나노소닉스 내부자들은 한 해 동안 주식을 팔지 않았을 뿐만 아니라 24만 5천 호주달러를 들여 주식을 매입했습니다. 이는 내부자들이 낙관적이라는 것을 시사하기 때문에 반가운 일입니다. 또한 독립 사외이사인 제라드 달보스코가 주당 약 4.36호주달러에 8만 7천 호주달러를 지불하며 가장 많은 주식을 매입한 것으로 나타났습니다.

내부자 매입과 함께 나노소닉스의 또 다른 고무적인 신호는 내부자들이 그룹 차원에서 상당한 지분을 보유하고 있다는 점입니다. 이들의 회사 지분 가치는 2억 호주 달러에 달합니다. 이는 회사 전체 지분의 15%에 해당합니다. 경영진의 의사 결정 과정을 주주들에게 가장 큰 이익을 가져다주는 방향으로 이끌기에 충분한 규모입니다. 따라서 경영진이 실질적인 인센티브를 제공하는 회사에 투자할 수 있는 기회가 있습니다.

나노소닉스를 관심 목록에 추가해야 할까요?

성장 투자자에게 나노소닉스의 수익 성장률은 한밤중의 등대와도 같습니다. 뿐만 아니라 내부자들이 나노소닉스의 주식을 많이 소유하고 있고, 더 많이 매수하고 있다는 사실도 알 수 있습니다. 따라서 이 주식은 관심 목록에 추가할 만한 가치가 있다고 말할 수 있습니다. 물론 이익 성장도 중요하지만 나노소닉스가 높은 자기자본 수익률을 기록하고 있다면 더 좋은데, 이는 자본이 많이 필요하지 않고 계속 성장할 수 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 이 링크를 클릭하면 동종 업계 평균과 비교하여 어떻게 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

내부자가 주식을 매입하는 다른 회사들도 많이 있습니다. 따라서 나노소닉스가 마음에 드신다면 지난 3개월 동안 내부자 매입과 함께 매력적인 밸류에이션을 가진 호주 기업들을 엄선한 이 컬렉션도 마음에 드실 것입니다.

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 해당한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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