Lynch Group Holdings Limited

CHIA:LGL 주식 보고서

시가총액: AU$213.6m

Lynch Group Holdings 가치 평가

LGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LGL ( A$1.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LGL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LGL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LGL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매AU$397.72m
시가총액AU$213.62m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LGL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LGL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
SHV Select Harvests
2.6x11.5%AU$520.1m
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$881.8m
DBF Duxton Farms
2.4xn/aAU$57.9m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.2b
LGL Lynch Group Holdings
0.5x5.8%AU$213.6m

Price-To-Sales 대 피어: LGL은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LGL 의 PS 비율은 AU Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.22m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.89m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.41m
LGL 0.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LGL 은 Price-To-Sales 0.5 Australian Food 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LGL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LGL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LGL 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.75
AU$1.75
0%
2.9%AU$1.80AU$1.70n/a2
Nov ’25AU$1.85
AU$2.37
+28.3%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Oct ’25AU$1.75
AU$2.37
+35.6%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$1.55
AU$2.37
+53.2%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$1.42
AU$2.40
+69.6%
26.6%AU$3.30AU$1.90n/a3
Jul ’25AU$1.40
AU$2.40
+72.0%
26.6%AU$3.30AU$1.90n/a3
Jun ’25AU$1.41
AU$2.53
+80.3%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
May ’25AU$1.41
AU$2.53
+80.3%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
Apr ’25AU$1.40
AU$2.53
+81.6%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
Mar ’25AU$1.48
AU$2.15
+45.8%
7.0%AU$2.30AU$2.00n/a2
Feb ’25AU$1.56
AU$2.35
+51.1%
6.4%AU$2.50AU$2.20n/a2
Jan ’25AU$1.71
AU$2.35
+37.8%
6.4%AU$2.50AU$2.20n/a2
Dec ’24AU$1.73
AU$2.35
+35.8%
6.4%AU$2.50AU$2.20n/a2
Nov ’24AU$2.00
AU$2.55
+27.5%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.852
Oct ’24AU$1.97
AU$2.55
+29.4%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.752
Sep ’24AU$2.29
AU$2.55
+11.4%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.552
Aug ’24AU$2.42
AU$2.80
+15.7%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.422
Jul ’24AU$2.62
AU$2.80
+6.9%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.402
Jun ’24AU$2.18
AU$2.80
+28.4%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.412
May ’24AU$1.70
AU$2.40
+41.2%
4.2%AU$2.50AU$2.30AU$1.412
Apr ’24AU$1.68
AU$2.70
+61.2%
16.0%AU$3.30AU$2.30AU$1.403
Mar ’24AU$1.78
AU$2.70
+51.7%
16.0%AU$3.30AU$2.30AU$1.483
Feb ’24AU$1.55
AU$2.83
+83.4%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.563
Jan ’24AU$1.52
AU$2.83
+87.0%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.713
Dec ’23AU$1.69
AU$2.83
+67.7%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.733
Nov ’23AU$2.39
AU$3.40
+42.3%
6.4%AU$3.70AU$3.20AU$2.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.3%

1Y

n/a

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.20

7D

-2.4%

1Y

106.2%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-66.3%