Bubs Australia Limited

CHIA:BUB 주식 보고서

시가총액: AU$102.7m

Bubs Australia 가치 평가

BUB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BUB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BUB ( A$0.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BUB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BUB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BUB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BUB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BUB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BUB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매AU$79.70m
시가총액AU$102.71m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BUB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BUB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
MCA Murray Cod Australia
14.5xn/aAU$153.3m
OJC Original Juice
1.1xn/aAU$53.3m
NOU Noumi
0.09x3.2%AU$52.7m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$40.4m
BUB Bubs Australia
1.3x10.0%AU$102.7m

Price-To-Sales 대 피어: BUB은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BUB 의 PS 비율은 AU Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.12m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.62m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.12m
BUB 1.3x업계 평균 0.9xNo. of Companies11PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BUB 은 Australian Food 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BUB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BUB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BUB 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BUB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.12
AU$0.14
+17.0%
5.5%AU$0.14AU$0.13n/a2
Nov ’25AU$0.12
AU$0.14
+14.6%
5.5%AU$0.14AU$0.13n/a2
Oct ’25AU$0.13
AU$0.11
-11.1%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Sep ’25AU$0.12
AU$0.11
-5.6%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Aug ’25AU$0.14
AU$0.11
-18.5%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jul ’25AU$0.13
AU$0.11
-17.0%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-15.4%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
May ’25AU$0.15
AU$0.11
-26.7%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Apr ’25AU$0.17
AU$0.11
-37.3%
31.9%AU$0.14AU$0.06n/a3
Mar ’25AU$0.12
AU$0.13
+8.3%
7.7%AU$0.14AU$0.12n/a2
Feb ’25AU$0.12
AU$0.14
+17.4%
3.7%AU$0.14AU$0.13n/a2
Jan ’25AU$0.13
AU$0.17
+30.8%
23.5%AU$0.21AU$0.13n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.15
+27.5%
31.7%AU$0.21AU$0.10n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.17
+3.0%
29.2%AU$0.21AU$0.10AU$0.123
Oct ’24AU$0.15
AU$0.17
+11.8%
29.9%AU$0.21AU$0.10AU$0.133
Sep ’24AU$0.17
AU$0.18
+4.4%
28.0%AU$0.23AU$0.10AU$0.124
Aug ’24AU$0.19
AU$0.18
-5.3%
28.6%AU$0.23AU$0.10AU$0.144
Jul ’24AU$0.17
AU$0.17
-5.7%
23.7%AU$0.20AU$0.10AU$0.134
Jun ’24AU$0.18
AU$0.22
+21.4%
36.6%AU$0.32AU$0.10AU$0.135
May ’24AU$0.19
AU$0.32
+66.8%
23.7%AU$0.43AU$0.22AU$0.154
Apr ’24AU$0.23
AU$0.33
+43.8%
16.8%AU$0.43AU$0.29AU$0.174
Mar ’24AU$0.25
AU$0.40
+62.2%
34.2%AU$0.65AU$0.29AU$0.125
Feb ’24AU$0.32
AU$0.41
+29.2%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.125
Jan ’24AU$0.30
AU$0.41
+37.8%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.135
Dec ’23AU$0.31
AU$0.49
+56.6%
31.9%AU$0.68AU$0.30AU$0.125
Nov ’23AU$0.38
AU$0.61
+63.6%
24.2%AU$0.84AU$0.45AU$0.175

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-3.6%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-7.3%

1Y

81.0%