Santos Limited

CHIA:STO 주식 보고서

시가총액: AU$22.2b

Santos 가치 평가

STO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STO ( A$6.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$22.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익US$1.26b
시가총액US$14.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
WDS Woodside Energy Group
16.9x-3.6%AU$48.2b
KAR Karoon Energy
2.8x-12.1%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
8x4.2%AU$317.2m
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
STO Santos
11.5x12.7%AU$22.2b

Price-To-Earnings 대 피어: STO은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STO 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.15m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
STO 11.5x업계 평균 13.3xNo. of Companies5PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STO 은 Price-To-Earnings 11.5 Australian Oil and Gas 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STO 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.86
AU$8.31
+21.1%
15.8%AU$12.80AU$7.32n/a14
Nov ’25AU$6.83
AU$8.51
+24.6%
14.0%AU$12.65AU$7.74n/a14
Oct ’25AU$7.00
AU$8.28
+18.3%
13.8%AU$12.20AU$7.32n/a14
Sep ’25AU$7.22
AU$8.56
+18.6%
13.2%AU$12.59AU$7.55n/a15
Aug ’25AU$8.04
AU$8.70
+8.2%
12.7%AU$12.58AU$7.61n/a15
Jul ’25AU$7.61
AU$8.43
+10.8%
12.1%AU$11.92AU$7.54n/a15
Jun ’25AU$7.58
AU$8.46
+11.7%
12.2%AU$11.94AU$7.55n/a15
May ’25AU$7.55
AU$8.50
+12.7%
12.0%AU$12.06AU$7.63n/a15
Apr ’25AU$7.74
AU$8.63
+11.5%
12.3%AU$12.31AU$7.77n/a15
Mar ’25AU$7.18
AU$8.66
+20.6%
12.4%AU$12.39AU$7.82n/a15
Feb ’25AU$7.76
AU$8.90
+14.7%
13.6%AU$12.27AU$7.78n/a11
Jan ’25AU$7.60
AU$8.64
+13.7%
13.4%AU$12.04AU$7.09n/a13
Dec ’24AU$6.88
AU$8.80
+27.9%
10.8%AU$11.80AU$7.78n/a15
Nov ’24AU$7.71
AU$9.07
+17.7%
11.1%AU$12.28AU$7.94AU$6.8315
Oct ’24AU$7.88
AU$9.09
+15.3%
11.0%AU$12.37AU$8.04AU$7.0015
Sep ’24AU$7.82
AU$9.07
+16.0%
10.6%AU$12.34AU$8.05AU$7.2216
Aug ’24AU$8.02
AU$9.05
+12.9%
11.6%AU$12.54AU$7.90AU$8.0416
Jul ’24AU$7.54
AU$8.96
+18.8%
11.5%AU$12.17AU$7.80AU$7.6116
Jun ’24AU$7.33
AU$9.12
+24.4%
11.6%AU$12.43AU$7.94AU$7.5816
May ’24AU$7.25
AU$8.96
+23.6%
11.5%AU$12.11AU$7.73AU$7.5516
Apr ’24AU$6.90
AU$9.09
+31.8%
11.7%AU$12.20AU$7.83AU$7.7416
Mar ’24AU$7.06
AU$9.20
+30.3%
11.3%AU$12.16AU$7.80AU$7.1817
Feb ’24AU$7.04
AU$8.99
+27.6%
10.9%AU$11.74AU$7.68AU$7.7617
Jan ’24AU$7.17
AU$9.37
+30.7%
9.9%AU$12.16AU$8.13AU$7.6017
Dec ’23AU$7.46
AU$9.03
+21.1%
9.0%AU$11.13AU$7.90AU$6.8816
Nov ’23AU$7.83
AU$9.54
+21.8%
8.3%AU$11.20AU$8.28AU$7.7116

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.42

7D

0.3%

1Y

28.4%

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

1.2%

1Y

-13.4%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%