Beach Energy Limited

CHIA:BPT 주식 보고서

시가총액: AU$2.9b

Beach Energy 가치 평가

BPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BPT ( A$1.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BPT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BPT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BPT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BPT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매AU$1.80b
시가총액AU$2.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BPT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BPT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
AEL Amplitude Energy
2.1x13.0%AU$448.8m
STO Santos
2.5x8.0%AU$22.1b
KAR Karoon Energy
0.9x-6.6%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$301.0m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b

Price-To-Sales 대 피어: BPT은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BPT 의 PS 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.8x6.7%
BPT Beach Energy
 1.6x4.3%US$1.88b
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$29.54b
STO Santos
2.5x8.0%US$14.26b
BPT 1.6x업계 평균 4.8xNo. of Companies36PS020406080100+
37 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.8x7.0%
BPT Beach Energy
 1.6x45.6%US$1.88b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BPT 은 Price-To-Sales 1.6 Australian Oil and Gas 업계 평균( 4.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BPT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BPT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BPT 은 예상 1.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BPT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.28
AU$1.53
+19.8%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.26
AU$1.53
+21.2%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+26.8%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.26
AU$1.58
+26.0%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.7%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.67
AU$1.90
+13.5%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+21.9%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.5%
13.5%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
13.7%AU$2.50AU$1.55n/a16
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+11.8%
14.6%AU$2.50AU$1.50n/a17
Dec ’24AU$1.48
AU$1.79
+20.7%
14.8%AU$2.50AU$1.50n/a17
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.8%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2617
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2619
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.36
AU$1.83
+34.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.40
AU$1.82
+30.2%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6718
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.41
AU$1.89
+33.8%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.49
AU$2.00
+34.6%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Jan ’24AU$1.60
AU$2.09
+30.6%
18.0%AU$3.08AU$1.54AU$1.6018
Dec ’23AU$1.84
AU$2.12
+15.2%
18.1%AU$3.08AU$1.54AU$1.4816
Nov ’23AU$1.63
AU$2.04
+25.1%
19.9%AU$3.08AU$1.50AU$1.5517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

New Hope

AU$4.1b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%