WHSP Holdings Limited

CHIA:SOL 주식 리포트

시가총액: AU$14.4b

WHSP Holdings 가치 평가

SOL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SOL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$17.26
Fair Value
119.0% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: SOL ( A$37.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$17.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SOL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SOL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SOL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SOL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SOL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.6x
이익AU$364.20m
시가총액AU$14.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SOL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SOL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.2x
AFI Australian Foundation Investment
32.8xn/aAU$9.4b
ASX ASX
22.6x4.58%AU$11.3b
AMP AMP
26.2x16.65%AU$4.5b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$7.0b
SOL WHSP Holdings
39.6x0.47%AU$14.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SOL은 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SOL의 PE 비율은 Oceanian Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SOL 39.6x업계 평균 15.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOL 은 Australian Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(19.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SOL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.6x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SOL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$37.79
AU$39.08
+3.40%
10.43%AU$43.15AU$35.00n/a2
Oct ’26AU$39.90
AU$39.08
-2.07%
10.43%AU$43.15AU$35.00n/a2
Sep ’26AU$43.98
AU$39.08
-11.15%
10.43%AU$43.15AU$35.00n/a2
Aug ’26AU$40.20
AU$39.08
-2.80%
10.43%AU$43.15AU$35.00n/a2
Jul ’26AU$42.42
AU$39.08
-7.89%
10.43%AU$43.15AU$35.00n/a2
Jun ’26AU$36.97
AU$36.25
-1.95%
3.45%AU$37.50AU$35.00n/a2
May ’26AU$37.12
AU$35.60
-4.09%
1.69%AU$36.20AU$35.00n/a2
Apr ’26AU$34.72
AU$35.60
+2.53%
1.69%AU$36.20AU$35.00n/a2
Mar ’26AU$34.26
AU$35.15
+2.60%
3.27%AU$36.30AU$34.00n/a2
Feb ’26AU$34.32
AU$35.15
+2.42%
3.27%AU$36.30AU$34.00n/a2
Jan ’26AU$34.59
AU$35.15
+1.62%
3.27%AU$36.30AU$34.00n/a2
Dec ’25AU$34.81
AU$34.80
-0.029%
2.30%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.03
AU$34.80
+5.36%
2.30%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.07
AU$34.80
-0.77%
2.30%AU$35.60AU$34.00AU$39.902
Sep ’25AU$34.42
AU$34.80
+1.10%
2.30%AU$35.60AU$34.00AU$43.982
Aug ’25AU$35.63
AU$34.80
-2.32%
2.30%AU$35.60AU$34.00AU$40.202
Jul ’25AU$32.85
AU$34.30
+4.41%
3.79%AU$35.60AU$33.00AU$42.422
Jun ’25AU$31.22
AU$34.30
+9.87%
3.79%AU$35.60AU$33.00AU$36.972
May ’25AU$31.82
AU$34.30
+7.79%
3.79%AU$35.60AU$33.00AU$37.122
Apr ’25AU$33.67
AU$34.30
+1.87%
3.79%AU$35.60AU$33.00AU$34.722
Mar ’25AU$34.83
AU$33.38
-4.18%
4.12%AU$34.75AU$32.00AU$34.262
Feb ’25AU$33.54
AU$33.38
-0.49%
4.12%AU$34.75AU$32.00AU$34.322
Jan ’25AU$32.68
AU$33.38
+2.14%
4.12%AU$34.75AU$32.00AU$34.592
Dec ’24AU$33.69
AU$30.83
-8.50%
12.73%AU$34.75AU$26.90AU$34.812
Nov ’24AU$33.54
AU$30.83
-8.09%
12.73%AU$34.75AU$26.90AU$33.032
Oct ’24AU$32.70
AU$28.78
-12.00%
6.52%AU$30.65AU$26.90AU$35.072
AU$38.92
Fair Value
2.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 15:38
종가2025/10/17 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

WHSP Holdings Limited는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Steven SassineMorgans Financial Limited
Esther HollowayMorningstar Inc.