Qualitas 가치 평가

QAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QAL ( A$2.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

QAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 QAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	34.5x
CIN Carlton Investments	21x	n/a	AU$813.9m
EQT EQT Holdings	41x	22.7%	AU$850.1m
PL8 Plato Income Maximiser	14.1x	n/a	AU$932.1m
MIR Mirrabooka Investments	61.7x	n/a	AU$662.4m
QAL Qualitas	29.9x	19.2%	AU$781.7m

Price-To-Earnings 대 피어: QAL은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

QAL 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
NGE NGE Capital	3.3x	n/a	US$23.71m
ECP ECP Emerging Growth	3.8x	n/a	US$15.98m
BPH BPH Energy	3.1x	n/a	US$8.69m
KBC Keybridge Capital	1.4x	n/a	US$6.46m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QAL 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.9 x).

QAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	29.9x
공정 PE 비율	18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QAL 29.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$2.76	AU$3.45 +24.9%	11.4%	AU$3.90	AU$2.94	n/a	4
Jan ’26	AU$2.73	AU$3.45 +26.3%	11.4%	AU$3.90	AU$2.94	n/a	4
Dec ’25	AU$2.54	AU$3.45 +35.7%	11.4%	AU$3.90	AU$2.94	n/a	4
Nov ’25	AU$2.73	AU$3.35 +22.6%	12.1%	AU$3.90	AU$2.94	n/a	3
Oct ’25	AU$2.42	AU$3.35 +38.3%	12.1%	AU$3.90	AU$2.94	n/a	3
Sep ’25	AU$2.32	AU$3.35 +44.3%	12.1%	AU$3.90	AU$2.94	n/a	3
Aug ’25	AU$2.39	AU$3.30 +37.9%	8.7%	AU$3.70	AU$3.09	n/a	3
Jul ’25	AU$2.33	AU$3.23 +38.6%	10.6%	AU$3.70	AU$2.89	n/a	3
Jun ’25	AU$2.44	AU$3.20 +31.0%	9.3%	AU$3.60	AU$2.89	n/a	3
May ’25	AU$2.41	AU$3.20 +32.6%	9.3%	AU$3.60	AU$2.89	n/a	3
Apr ’25	AU$2.60	AU$3.20 +22.9%	9.3%	AU$3.60	AU$2.89	n/a	3
Mar ’25	AU$2.65	AU$3.20 +20.6%	9.3%	AU$3.60	AU$2.89	n/a	3
Feb ’25	AU$2.47	AU$3.31 +34.0%	6.5%	AU$3.60	AU$3.08	n/a	3
Jan ’25	AU$2.32	AU$3.30 +42.2%	6.9%	AU$3.60	AU$3.05	AU$2.73	3
Dec ’24	AU$2.17	AU$3.30 +52.4%	6.9%	AU$3.60	AU$3.05	AU$2.54	3
Nov ’24	AU$2.33	AU$3.30 +41.6%	6.9%	AU$3.60	AU$3.05	AU$2.73	3
Oct ’24	AU$2.25	AU$3.18 +41.8%	3.2%	AU$3.30	AU$3.05	AU$2.42	3
Sep ’24	AU$2.40	AU$3.18 +32.6%	3.2%	AU$3.30	AU$3.05	AU$2.32	3
Aug ’24	AU$2.44	AU$3.41 +39.9%	6.5%	AU$3.71	AU$3.18	AU$2.39	3
Jul ’24	AU$2.53	AU$3.44 +36.1%	5.6%	AU$3.71	AU$3.27	AU$2.33	3
Jun ’24	AU$2.69	AU$3.50 +29.9%	8.3%	AU$3.80	AU$3.15	AU$2.44	4
May ’24	AU$2.41	AU$3.40 +41.2%	12.6%	AU$3.80	AU$2.75	AU$2.41	4
Apr ’24	AU$2.30	AU$3.61 +57.0%	6.7%	AU$3.80	AU$3.27	AU$2.60	3
Mar ’24	AU$2.79	AU$3.61 +29.4%	6.7%	AU$3.80	AU$3.27	AU$2.65	3
Feb ’24	AU$2.83	AU$3.37 +18.9%	2.5%	AU$3.45	AU$3.28	AU$2.47	2
Jan ’24	n/a	AU$3.33 0%	3.6%	AU$3.45	AU$3.21	AU$2.32	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Qualitas Limited 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.